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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 299 301.00 | 256 263.00 | 1 043 038.00 | 1 299 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 564.00 | | 99 564.00 | 99 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 398 866.00 | 256 263.00 | 1 142 603.00 | 1 398 866.00 |
BZ Autres créances | 2 850 858.00 | | 2 850 858.00 | 2 850 858.00 |
CF Disponibilités | 1 129 052.00 | | 1 129 052.00 | 1 129 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 749.00 | | 114 749.00 | 114 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 094 659.00 | | 4 094 659.00 | 4 094 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 493 525.00 | 256 263.00 | 5 237 262.00 | 5 493 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 2 302 896.00 | 1 897 386.00 | | 2 302 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 946 290.00 | 405 510.00 | | 946 290.00 |
DL TOTAL (I) | 3 289 886.00 | 2 343 596.00 | | 3 289 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 142.00 | | | 54 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 291.00 | 42 777.00 | | 141 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 751 943.00 | 1 270 905.00 | | 1 751 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 947 376.00 | 1 313 681.00 | | 1 947 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 237 262.00 | 3 657 277.00 | | 5 237 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 893 234.00 | 1 313 681.00 | | 1 893 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 12 871 422.00 | 12 871 422.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 12 871 422.00 | 12 871 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 234 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 105 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 769 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 109 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 633 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 514.00 | |
GE Autres charges | | | 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 725 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 380 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 380 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 161.00 | 19 906.00 | | 1 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 161.00 | 19 906.00 | | 1 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 161.00 | -19 906.00 | | -1 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 433 077.00 | 202 750.00 | | 433 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 105 709.00 | 6 565 115.00 | | 13 105 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 159 419.00 | 6 159 606.00 | | 12 159 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 946 290.00 | 405 510.00 | | 946 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 394 392.00 | | 4 474.00 | 1 394 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 398 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 299 301.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 296 335.00 | | 2 967.00 | 1 296 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 058.00 | | 1 507.00 | 98 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 749.00 | 62 514.00 | | 193 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 749.00 | 62 514.00 | | 193 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 142.00 | | | 54 142.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 291.00 | 141 291.00 | | 141 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 564.00 | | | 99 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -64 142.00 | | | -64 142.00 |
VP Divers | 2 850 858.00 | | | 2 850 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 751 943.00 | 1 751 943.00 | | 1 751 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 749.00 | | | 114 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 065 171.00 | 2 965 607.00 | 99 564.00 | 3 065 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 947 376.00 | 1 893 234.00 | | 1 947 376.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |