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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 389.00 | 12 389.00 | | 12 389.00 |
AH Fonds commercial | 2 855.00 | | 2 855.00 | 2 855.00 |
AP Constructions | 94 909.00 | 91 772.00 | 3 137.00 | 94 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 317.00 | 34 558.00 | 8 760.00 | 43 317.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 049.00 | 139 929.00 | 21 119.00 | 161 049.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 286.00 | | 131 286.00 | 131 286.00 |
BZ Autres créances | 83 829.00 | | 83 829.00 | 83 829.00 |
CF Disponibilités | 302 802.00 | | 302 802.00 | 302 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 274.00 | | 4 274.00 | 4 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 791.00 | | 528 791.00 | 528 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 840.00 | 139 929.00 | 549 910.00 | 689 840.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 22 129.00 | 22 129.00 | | 22 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 278.00 | 26 867.00 | | 65 278.00 |
DL TOTAL (I) | 96 208.00 | 57 796.00 | | 96 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 510.00 | 5 105.00 | | 1 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 931.00 | 122 471.00 | | 147 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 836.00 | 55 902.00 | | 206 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 248.00 | 37 529.00 | | 97 248.00 |
EA Autres dettes | 177.00 | | | 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 702.00 | 221 007.00 | | 453 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 910.00 | 278 803.00 | | 549 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 702.00 | 219 502.00 | | 453 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 965.00 | | 6 084.00 | 154 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 953.00 | | 6 084.00 | 137 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 920.00 | 16 010.00 | | 123 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 389.00 | | | 12 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 530.00 | 16 010.00 | | 111 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 836.00 | 206 836.00 | | 206 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 246.00 | 15 246.00 | | 15 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 381.00 | 33 381.00 | | 33 381.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
UX Autres créances clients | 131 286.00 | | | 131 286.00 |
VB T. V. A. | 43 660.00 | | | 43 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VI Groupe et associés | 147 931.00 | 147 931.00 | | 147 931.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 169.00 | | | 40 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 274.00 | | | 4 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 157.00 | 221 157.00 | | 221 157.00 |
VW T.V.A. | 42 902.00 | 42 902.00 | | 42 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 702.00 | 453 702.00 | | 453 702.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |