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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 989.00 | 12 568.00 | 421.00 | 12 989.00 |
AH Fonds commercial | 2 855.00 | | 2 855.00 | 2 855.00 |
AP Constructions | 96 209.00 | 94 953.00 | 1 256.00 | 96 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 749.00 | 41 207.00 | 11 542.00 | 52 749.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 530.00 | 149 938.00 | 25 592.00 | 175 530.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 872.00 | | 227 872.00 | 227 872.00 |
BZ Autres créances | 144 592.00 | | 144 592.00 | 144 592.00 |
CF Disponibilités | 191 685.00 | | 191 685.00 | 191 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 072.00 | | 3 072.00 | 3 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 820.00 | | 573 820.00 | 573 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 351.00 | 149 938.00 | 599 413.00 | 749 351.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 22 129.00 | 22 129.00 | | 22 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 839.00 | 65 278.00 | | 52 839.00 |
DL TOTAL (I) | 83 768.00 | 96 208.00 | | 83 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 510.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 140.00 | 147 931.00 | | 216 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 870.00 | 206 836.00 | | 196 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 412.00 | 97 248.00 | | 96 412.00 |
EA Autres dettes | 6 222.00 | 177.00 | | 6 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 644.00 | 453 702.00 | | 515 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 413.00 | 549 910.00 | | 599 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 644.00 | 453 702.00 | | 515 644.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 216 140.00 | | | 216 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 041 537.00 | 21 856.00 | 1 063 393.00 | 1 041 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 041 537.00 | 21 856.00 | 1 063 393.00 | 1 041 537.00 |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 063 422.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 666 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 009.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 001 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 455.00 | 15 176.00 | | 9 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 063 446.00 | 832 688.00 | | 1 063 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 010 608.00 | 767 410.00 | | 1 010 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 839.00 | 65 278.00 | | 52 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 049.00 | | 14 482.00 | 161 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 244.00 | | 600.00 | 15 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 037.00 | | 13 882.00 | 144 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 929.00 | 10 009.00 | | 139 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 389.00 | 179.00 | | 12 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 540.00 | 9 830.00 | | 127 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 870.00 | 196 870.00 | | 196 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 724.00 | 20 724.00 | | 20 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 957.00 | 16 957.00 | | 16 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 222.00 | 6 222.00 | | 6 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
UX Autres créances clients | 227 872.00 | 227 872.00 | | 227 872.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 86 309.00 | 86 309.00 | | 86 309.00 |
VI Groupe et associés | 216 140.00 | 216 140.00 | | 216 140.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24.00 | | | 24.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 324.00 | 16 324.00 | | 16 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 578.00 | 4 578.00 | | 4 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 459.00 | 40 459.00 | | 40 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 303.00 | 377 303.00 | | 377 303.00 |
VW T.V.A. | 54 154.00 | 54 154.00 | | 54 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 644.00 | 515 644.00 | | 515 644.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |