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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 18.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 596.00 | 5 596.00 | | 5 596.00 |
AH Fonds commercial | 2 855.00 | | 2 855.00 | 2 855.00 |
AP Constructions | 128 095.00 | 103 580.00 | 24 515.00 | 128 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 319.00 | 52 958.00 | 9 361.00 | 62 319.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 693.00 | 163 345.00 | 42 348.00 | 205 693.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 923.00 | | 7 923.00 | 7 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 962.00 | | 262 962.00 | 262 962.00 |
BZ Autres créances | 149 379.00 | | 149 379.00 | 149 379.00 |
CF Disponibilités | 449 227.00 | | 449 227.00 | 449 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 916.00 | | 7 916.00 | 7 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 408.00 | | 877 408.00 | 877 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 101.00 | 163 345.00 | 919 756.00 | 1 083 101.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 22 129.00 | 22 129.00 | | 22 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 119.00 | 116 592.00 | | 95 119.00 |
DL TOTAL (I) | 126 048.00 | 147 521.00 | | 126 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 958.00 | 148 466.00 | | 108 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 551 289.00 | 456 799.00 | | 551 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 978.00 | 132 405.00 | | 131 978.00 |
EA Autres dettes | 1 483.00 | 1 200.00 | | 1 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 708.00 | 738 870.00 | | 793 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 756.00 | 886 391.00 | | 919 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 793 708.00 | 738 870.00 | | 793 708.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 108 958.00 | | | 108 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 778.00 | | 10 915.00 | 194 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 451.00 | | | 8 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 560.00 | | 10 915.00 | 184 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 036.00 | 7 309.00 | | 156 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 575.00 | 21.00 | | 5 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 461.00 | 7 288.00 | | 150 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 551 289.00 | 551 289.00 | | 551 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 420.00 | 26 420.00 | | 26 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 425.00 | 23 425.00 | | 23 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
UX Autres créances clients | 262 962.00 | 262 962.00 | | 262 962.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 99 191.00 | 99 191.00 | | 99 191.00 |
VI Groupe et associés | 108 958.00 | 108 958.00 | | 108 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 378.00 | 8 378.00 | | 8 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 223.00 | 4 223.00 | | 4 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 311.00 | 40 311.00 | | 40 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 916.00 | 7 916.00 | | 7 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 026.00 | 422 026.00 | | 422 026.00 |
VW T.V.A. | 77 910.00 | 77 910.00 | | 77 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 708.00 | 793 708.00 | | 793 708.00 |