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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 596.00 | 5 575.00 | 21.00 | 5 596.00 |
AH Fonds commercial | 2 855.00 | | 2 855.00 | 2 855.00 |
AP Constructions | 128 095.00 | 100 262.00 | 27 834.00 | 128 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 404.00 | 48 989.00 | 2 415.00 | 51 404.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 778.00 | 156 036.00 | 38 743.00 | 194 778.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 703.00 | | 17 703.00 | 17 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 567.00 | | 342 567.00 | 342 567.00 |
BZ Autres créances | 122 335.00 | | 122 335.00 | 122 335.00 |
CF Disponibilités | 363 169.00 | | 363 169.00 | 363 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 847 649.00 | | 847 649.00 | 847 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 427.00 | 156 036.00 | 886 391.00 | 1 042 427.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 22 129.00 | 22 129.00 | | 22 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 592.00 | 112 601.00 | | 116 592.00 |
DL TOTAL (I) | 147 521.00 | 143 530.00 | | 147 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 466.00 | 94 919.00 | | 148 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 799.00 | 404 093.00 | | 456 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 405.00 | 102 195.00 | | 132 405.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | 1 350.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 870.00 | 602 556.00 | | 738 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 391.00 | 746 087.00 | | 886 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 738 870.00 | 602 556.00 | | 738 870.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 148 466.00 | | | 148 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 778.00 | | | 194 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 451.00 | | | 8 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 560.00 | | | 184 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 751.00 | 8 284.00 | | 147 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 375.00 | 200.00 | | 5 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 376.00 | 8 084.00 | | 142 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 799.00 | 456 799.00 | | 456 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 746.00 | 21 746.00 | | 21 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 743.00 | 31 743.00 | | 31 743.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
UX Autres créances clients | 342 567.00 | 342 567.00 | | 342 567.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 80 089.00 | 80 089.00 | | 80 089.00 |
VI Groupe et associés | 148 466.00 | 148 466.00 | | 148 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 745.00 | 40 745.00 | | 40 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 545.00 | 468 545.00 | | 468 545.00 |
VW T.V.A. | 73 072.00 | 73 072.00 | | 73 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 870.00 | 738 870.00 | | 738 870.00 |