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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 596.00 | 5 375.00 | 221.00 | 5 596.00 |
AH Fonds commercial | 2 855.00 | | 2 855.00 | 2 855.00 |
AP Constructions | 128 095.00 | 96 943.00 | 31 152.00 | 128 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 404.00 | 44 223.00 | 7 181.00 | 51 404.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 778.00 | 147 751.00 | 47 027.00 | 194 778.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 321.00 | | 11 321.00 | 11 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 413.00 | | 152 413.00 | 152 413.00 |
BZ Autres créances | 119 219.00 | | 119 219.00 | 119 219.00 |
CF Disponibilités | 410 107.00 | | 410 107.00 | 410 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 998.00 | | 5 998.00 | 5 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 060.00 | | 699 060.00 | 699 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 838.00 | 147 751.00 | 746 087.00 | 893 838.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 22 129.00 | 22 129.00 | | 22 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 601.00 | 52 839.00 | | 112 601.00 |
DL TOTAL (I) | 143 530.00 | 83 768.00 | | 143 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 919.00 | 216 140.00 | | 94 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 093.00 | 196 870.00 | | 404 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 195.00 | 96 412.00 | | 102 195.00 |
EA Autres dettes | 1 350.00 | 6 222.00 | | 1 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 556.00 | 515 644.00 | | 602 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 087.00 | 599 413.00 | | 746 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 556.00 | 515 644.00 | | 602 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 530.00 | | 33 541.00 | 175 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 900.00 | 10 393.00 | 194 778.00 | 3 900.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 393.00 | 8 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 900.00 | 3 000.00 | 184 560.00 | 3 900.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 844.00 | | | 15 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 919.00 | | 33 541.00 | 157 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 938.00 | 8 207.00 | 10 393.00 | 149 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 568.00 | 200.00 | 7 393.00 | 12 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 370.00 | 8 007.00 | 3 000.00 | 137 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 093.00 | 404 093.00 | | 404 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 725.00 | 11 725.00 | | 11 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 825.00 | 14 825.00 | | 14 825.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 107.00 | 27 107.00 | | 27 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
UX Autres créances clients | 152 413.00 | 152 413.00 | | 152 413.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 75 712.00 | 75 712.00 | | 75 712.00 |
VI Groupe et associés | 94 919.00 | 94 919.00 | | 94 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 007.00 | 42 007.00 | | 42 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 998.00 | 5 998.00 | | 5 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 399.00 | 279 399.00 | | 279 399.00 |
VW T.V.A. | 44 630.00 | 44 630.00 | | 44 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 556.00 | 602 556.00 | | 602 556.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |