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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 527 935.00 | 136 134.00 | 391 801.00 | 527 935.00 |
AH Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 90 060.00 | | 90 060.00 | 90 060.00 |
AN Terrains | 37 921.00 | 26 698.00 | 11 223.00 | 37 921.00 |
AP Constructions | 1 576 577.00 | 1 033 858.00 | 542 720.00 | 1 576 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 882 248.00 | 1 458 650.00 | 423 598.00 | 1 882 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500 019.00 | 342 362.00 | 157 657.00 | 500 019.00 |
AX Avances et acomptes | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BF Prêts | 31 451.00 | | 31 451.00 | 31 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 334.00 | | 101 334.00 | 101 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 351 992.00 | 3 052 751.00 | 2 299 242.00 | 5 351 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 848 828.00 | 14 412.00 | 1 834 416.00 | 1 848 828.00 |
BN En cours de production de biens | 58 452.00 | | 58 452.00 | 58 452.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 965 055.00 | 6 516.00 | 958 539.00 | 965 055.00 |
BT Marchandises | 1 839 275.00 | 9 624.00 | 1 829 650.00 | 1 839 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 027 847.00 | 62 897.00 | 2 964 950.00 | 3 027 847.00 |
BZ Autres créances | 810 743.00 | | 810 743.00 | 810 743.00 |
CF Disponibilités | 270 450.00 | | 270 450.00 | 270 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 366.00 | | 25 366.00 | 25 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 846 016.00 | 93 449.00 | 8 752 567.00 | 8 846 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 198 008.00 | 3 146 200.00 | 11 051 808.00 | 14 198 008.00 |
CP Parts à moins d’un an | 132 785.00 | | | 132 785.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 546 134.00 | 55 050.00 | 491 084.00 | 546 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 385.00 | 2 000 385.00 | | 2 000 385.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 675.00 | 67 740.00 | | 68 675.00 |
DG Autres réserves | 995 161.00 | 977 399.00 | | 995 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 080.00 | 18 697.00 | | 154 080.00 |
DL TOTAL (I) | 3 218 301.00 | 3 064 221.00 | | 3 218 301.00 |
DN Avances conditionnées | 353 250.00 | | | 353 250.00 |
DO TOTAL (II) | 353 250.00 | | | 353 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 067 663.00 | 612 930.00 | | 4 067 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 571.00 | 5 885.00 | | 3 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 619 358.00 | 7 995.00 | | 2 619 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 658 328.00 | 8 109.00 | | 658 328.00 |
EA Autres dettes | 113 576.00 | 100 000.00 | | 113 576.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 760.00 | | | 17 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 480 258.00 | 734 919.00 | | 7 480 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 051 808.00 | 3 799 140.00 | | 11 051 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 607 609.00 | 260 406.00 | | 5 607 609.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 440 583.00 | 463.00 | | 1 440 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 781 075.00 | 107 257.00 | 2 888 332.00 | 2 781 075.00 |
FD Production vendue biens | 2 948 902.00 | 32 686.00 | 2 981 588.00 | 2 948 902.00 |
FG Production vendue services | 268 085.00 | 7.00 | 268 092.00 | 268 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 998 063.00 | 139 950.00 | 6 138 013.00 | 5 998 063.00 |
FM Production stockée | | | 109 007.00 | |
FN Production immobilisée | | | 320 069.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -40 055.00 | |
FQ Autres produits | | | -3 838.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 540 445.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 574 685.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -293 052.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 587 089.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -267 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 409 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 968 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 331 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225 816.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 403.00 | |
GE Autres charges | | | 12 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 661 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121 043.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 480.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118 546.00 | |
GN Différences positives de change | | | 31 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125 937.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -52 570.00 | 3 200.00 | | -52 570.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 399.00 | | | 399.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 320.00 | 414.00 | | 13 320.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 68 216.00 | | | 68 216.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 869.00 | 414.00 | | 89 869.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 348.00 | | | 348.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 815.00 | 1.00 | | 1 815.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 163.00 | 1.00 | | 32 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 707.00 | 413.00 | | 57 707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -197 465.00 | 1 193.00 | | -197 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 780 784.00 | 258 368.00 | | 6 780 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 626 704.00 | 239 671.00 | | 6 626 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 080.00 | 18 697.00 | | 154 080.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 122 985.00 | 119 562.00 | | 122 985.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 389 722.00 | | 4 973 721.00 | 3 389 722.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 546 134.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 999 160.00 | 172 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 011 451.00 | 5 351 992.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 546 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 628 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 291.00 | 4 003 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 628 995.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 562.00 | | 3 667 694.00 | 348 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 041 160.00 | | 130 899.00 | 3 041 160.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 68 216.00 | 68 216.00 | |
6N Sur stocks et en cours | | 30 552.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 75 411.00 | 12 515.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 105 964.00 | 12 515.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 174 180.00 | 80 731.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 403.00 | 12 515.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | 68 216.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 619 358.00 | 2 619 358.00 | | 2 619 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 583.00 | 154 583.00 | | 154 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 383 695.00 | 383 695.00 | | 383 695.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 418.00 | 44 418.00 | | 44 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 576.00 | 113 576.00 | | 113 576.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 760.00 | 17 760.00 | | 17 760.00 |
UP Prêts | 31 451.00 | 31 451.00 | | 31 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 334.00 | 101 334.00 | | 101 334.00 |
UX Autres créances clients | 3 019 048.00 | | | 3 019 048.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 799.00 | | | 8 799.00 |
VB T. V. A. | 78 940.00 | | | 78 940.00 |
VC Groupe et associés | 27 485.00 | | | 27 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 449 455.00 | 1 449 455.00 | | 1 449 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 618 208.00 | 745 560.00 | 1 782 387.00 | 2 618 208.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 132 613.00 | | | 1 132 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 682 901.00 | | | 682 901.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 310 191.00 | | | 310 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 341.00 | 40 341.00 | | 40 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 388 537.00 | | | 388 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 366.00 | | | 25 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 996 741.00 | 3 996 741.00 | | 3 996 741.00 |
VW T.V.A. | 35 291.00 | 35 291.00 | | 35 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 480 257.00 | 5 607 609.00 | 1 782 387.00 | 7 480 257.00 |