| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 638 379.00 | 344 961.00 | 293 417.00 | 638 379.00 |
AH Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 121 406.00 | | 121 406.00 | 121 406.00 |
AN Terrains | 26 698.00 | 26 698.00 | | 26 698.00 |
AP Constructions | 648 834.00 | 500 863.00 | 147 971.00 | 648 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 163 818.00 | 1 867 885.00 | 295 933.00 | 2 163 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 608 129.00 | 451 040.00 | 157 089.00 | 608 129.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 3 569.00 | | 3 569.00 | 3 569.00 |
BF Prêts | 24 813.00 | | 24 813.00 | 24 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144 647.00 | | 144 647.00 | 144 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 159 734.00 | 4 029 786.00 | 2 129 948.00 | 6 159 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 902 151.00 | 43 999.00 | 1 858 152.00 | 1 902 151.00 |
BN En cours de production de biens | 86 692.00 | | 86 692.00 | 86 692.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 041 119.00 | 15 943.00 | 1 025 176.00 | 1 041 119.00 |
BT Marchandises | 1 339 248.00 | 18 178.00 | 1 321 071.00 | 1 339 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 463 221.00 | 203 924.00 | 2 259 297.00 | 2 463 221.00 |
BZ Autres créances | 606 944.00 | 108 909.00 | 498 035.00 | 606 944.00 |
CF Disponibilités | 1 622 655.00 | | 1 622 655.00 | 1 622 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 546.00 | | 33 546.00 | 33 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 095 577.00 | 390 952.00 | 8 704 624.00 | 9 095 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 255 311.00 | 4 420 739.00 | 10 834 572.00 | 15 255 311.00 |
CU Autres participations | 310 010.00 | | 310 010.00 | 310 010.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 458 433.00 | 838 339.00 | 620 093.00 | 1 458 433.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 385.00 | 2 000 385.00 | | 2 000 385.00 |
DD Réserve légale (1) | 132 343.00 | 106 370.00 | | 132 343.00 |
DG Autres réserves | 2 004 861.00 | 1 511 374.00 | | 2 004 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 119.00 | 519 460.00 | | 51 119.00 |
DL TOTAL (I) | 4 188 708.00 | 4 137 589.00 | | 4 188 708.00 |
DN Avances conditionnées | 484 750.00 | 349 500.00 | | 484 750.00 |
DO TOTAL (II) | 484 750.00 | 349 500.00 | | 484 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 760 706.00 | 2 978 693.00 | | 3 760 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 042.00 | 3 551.00 | | 6 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 823 957.00 | 1 974 212.00 | | 1 823 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 941.00 | 581 571.00 | | 398 941.00 |
EA Autres dettes | 140 468.00 | 216 760.00 | | 140 468.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 905.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 130 114.00 | 5 757 692.00 | | 6 130 114.00 |
ED (V) | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 834 572.00 | 10 244 781.00 | | 10 834 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 029 934.00 | 4 505 487.00 | | 3 029 934.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 935.00 | 1 007 368.00 | | 935.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 702 300.00 | 171 941.00 | 4 874 241.00 | 4 702 300.00 |
FD Production vendue biens | 7 031 683.00 | 308 829.00 | 7 340 512.00 | 7 031 683.00 |
FG Production vendue services | 322 740.00 | 80.00 | 322 820.00 | 322 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 056 722.00 | 480 850.00 | 12 537 573.00 | 12 056 722.00 |
FM Production stockée | | | -58 863.00 | |
FN Production immobilisée | | | 255 145.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 58 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 895 770.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 385 582.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -93 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 783 782.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -414 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 656 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 930 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 662 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 590 059.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 754.00 | |
GE Autres charges | | | 79 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 800 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -904 753.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 438.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -952 146.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 473.00 | 50 715.00 | | 2 473.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 013.00 | 1 207.00 | | 1 013.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 905.00 | 5 950.00 | | 2 905.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 918 192.00 | | | 918 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 921 096.00 | 5 950.00 | | 921 096.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 293.00 | 29 793.00 | | 293.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 252 550.00 | | | 252 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 252 843.00 | 29 793.00 | | 252 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 668 253.00 | -23 843.00 | | 668 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -335 012.00 | -272 961.00 | | -335 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 817 066.00 | 18 410 148.00 | | 13 817 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 765 947.00 | 17 890 688.00 | | 13 765 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 119.00 | 519 460.00 | | 51 119.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 832.00 | 128 914.00 | | 50 832.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 118 696.00 | | | 118 696.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 653 032.00 | 13 500.00 | 497 217.00 | 6 653 032.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 202 444.00 | | 255 989.00 | 1 202 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 479 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 500.00 | 990 515.00 | 6 159 734.00 | 13 500.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 458 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 770 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 500.00 | 990 515.00 | 3 451 047.00 | 13 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 733 237.00 | 13 500.00 | 24 047.00 | 733 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 271 194.00 | | 183 869.00 | 4 271 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 446 157.00 | | 33 313.00 | 446 157.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 177 692.00 | 590 059.00 | 737 965.00 | 4 177 692.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 539 720.00 | 298 619.00 | | 539 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 287 440.00 | 57 522.00 | | 287 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 350 533.00 | 233 918.00 | 737 965.00 | 3 350 533.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 81 303.00 | 7 155.00 | 10 338.00 | 81 303.00 |
6T Sur comptes clients | 168 104.00 | 66 600.00 | 30 780.00 | 168 104.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 108 909.00 | | | 108 909.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 358 316.00 | 73 754.00 | 41 118.00 | 358 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 358 316.00 | 73 754.00 | 41 118.00 | 358 316.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 754.00 | 41 118.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 040.00 | 6 040.00 | | 6 040.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 823 957.00 | 1 823 957.00 | | 1 823 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 797.00 | 164 797.00 | | 164 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 325.00 | 177 325.00 | | 177 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 468.00 | 140 468.00 | | 140 468.00 |
UP Prêts | 24 813.00 | 24 813.00 | | 24 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144 647.00 | 144 647.00 | | 144 647.00 |
UX Autres créances clients | 2 454 422.00 | 2 454 422.00 | | 2 454 422.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 799.00 | 8 799.00 | | 8 799.00 |
VB T. V. A. | 50 420.00 | 50 420.00 | | 50 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 756 852.00 | 656 672.00 | 3 000 180.00 | 3 756 852.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 526 990.00 | | | 2 526 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 609 577.00 | | | 609 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 341 770.00 | 341 770.00 | | 341 770.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 446.00 | 26 446.00 | | 26 446.00 |
VP Divers | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 087.00 | 22 087.00 | | 22 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 948.00 | 183 948.00 | | 183 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 546.00 | 33 546.00 | | 33 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 273 171.00 | 3 273 171.00 | | 3 273 171.00 |
VW T.V.A. | 34 733.00 | 34 733.00 | | 34 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 130 114.00 | 3 029 934.00 | 3 000 180.00 | 6 130 114.00 |