| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 660 835.00 | 381 354.00 | 279 481.00 | 660 835.00 |
AH Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 121 406.00 | | 121 406.00 | 121 406.00 |
AN Terrains | 26 698.00 | 26 698.00 | | 26 698.00 |
AP Constructions | 648 834.00 | 541 628.00 | 107 206.00 | 648 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 271 193.00 | 1 994 794.00 | 276 399.00 | 2 271 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 651 919.00 | 501 291.00 | 150 628.00 | 651 919.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 18 112.00 | | 18 112.00 | 18 112.00 |
BF Prêts | 24 813.00 | | 24 813.00 | 24 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129 647.00 | | 129 647.00 | 129 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 826 277.00 | 4 560 607.00 | 2 265 670.00 | 6 826 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 922 764.00 | 43 999.00 | 1 878 765.00 | 1 922 764.00 |
BN En cours de production de biens | 109 415.00 | | 109 415.00 | 109 415.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 017 594.00 | 15 943.00 | 1 001 651.00 | 1 017 594.00 |
BT Marchandises | 1 583 669.00 | 18 178.00 | 1 565 492.00 | 1 583 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 034 752.00 | 190 355.00 | 2 844 397.00 | 3 034 752.00 |
BZ Autres créances | 808 730.00 | 108 909.00 | 699 821.00 | 808 730.00 |
CF Disponibilités | 1 144 757.00 | | 1 144 757.00 | 1 144 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 529.00 | | 30 529.00 | 30 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 652 210.00 | 377 384.00 | 9 274 827.00 | 9 652 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 478 487.00 | 4 937 991.00 | 11 540 496.00 | 16 478 487.00 |
CP Parts à moins d’un an | 172 572.00 | | | 172 572.00 |
CU Autres participations | 310 010.00 | | 310 010.00 | 310 010.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 951 810.00 | 1 114 844.00 | 836 967.00 | 1 951 810.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 385.00 | 2 000 385.00 | | 2 000 385.00 |
DD Réserve légale (1) | 134 899.00 | 132 343.00 | | 134 899.00 |
DG Autres réserves | 2 053 424.00 | 2 004 861.00 | | 2 053 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 789.00 | 51 119.00 | | 291 789.00 |
DL TOTAL (I) | 4 480 497.00 | 4 188 708.00 | | 4 480 497.00 |
DN Avances conditionnées | 478 125.00 | 484 750.00 | | 478 125.00 |
DO TOTAL (II) | 478 125.00 | 484 750.00 | | 478 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 297 517.00 | 3 760 706.00 | | 3 297 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 994.00 | 6 042.00 | | 1 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 622 792.00 | 1 823 957.00 | | 2 622 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 577 031.00 | 398 941.00 | | 577 031.00 |
EA Autres dettes | 82 540.00 | 140 468.00 | | 82 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 581 874.00 | 6 130 114.00 | | 6 581 874.00 |
ED (V) | | 31 000.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 540 496.00 | 10 834 572.00 | | 11 540 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 175 744.00 | 3 029 934.00 | | 4 175 744.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 344.00 | 935.00 | | 6 344.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 792 288.00 | 631 042.00 | 5 423 330.00 | 4 792 288.00 |
FD Production vendue biens | 7 671 409.00 | 295 856.00 | 7 967 265.00 | 7 671 409.00 |
FG Production vendue services | 295 363.00 | 16 960.00 | 312 323.00 | 295 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 759 061.00 | 943 858.00 | 13 702 919.00 | 12 759 061.00 |
FM Production stockée | | | -803.00 | |
FN Production immobilisée | | | 455 788.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 452 827.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 199 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 854 576.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 735 014.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -244 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 673 334.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 106 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 918 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 693 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 530 976.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 618.00 | |
GE Autres charges | | | 57 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 567 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 287 465.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 581.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 669.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 397.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 280.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 171 433.00 | 2 473.00 | | 171 433.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 034.00 | 1 013.00 | | 1 034.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 925.00 | 2 905.00 | | 3 925.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 583.00 | 918 192.00 | | 4 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 509.00 | 921 096.00 | | 8 509.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 293.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 252 550.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 252 843.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 509.00 | 668 253.00 | | 8 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -335 012.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 898 671.00 | 13 817 066.00 | | 14 898 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 606 882.00 | 13 765 947.00 | | 14 606 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 789.00 | 51 119.00 | | 291 789.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 987.00 | 119 978.00 | | 51 987.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 118 697.00 | | | 118 697.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 159 734.00 | | 685 266.00 | 6 159 734.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 458 433.00 | | 493 378.00 | 1 458 433.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 482 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 569.00 | 15 155.00 | 6 826 277.00 | 3 569.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 951 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 793 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 569.00 | 155.00 | 3 598 644.00 | 3 569.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 770 784.00 | | 22 456.00 | 770 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 451 047.00 | | 151 320.00 | 3 451 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 479 470.00 | | 18 112.00 | 479 470.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 029 786.00 | 530 977.00 | 156.00 | 4 029 786.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 838 339.00 | 276 504.00 | | 838 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 344 961.00 | 36 392.00 | | 344 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 846 486.00 | 218 080.00 | 156.00 | 2 846 486.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 78 120.00 | | | 78 120.00 |
6T Sur comptes clients | 203 924.00 | 14 618.00 | 28 186.00 | 203 924.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 108 909.00 | | | 108 909.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 390 952.00 | 14 618.00 | 28 186.00 | 390 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 390 952.00 | 14 618.00 | 28 186.00 | 390 952.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 618.00 | 28 186.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 622 792.00 | 2 622 792.00 | | 2 622 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 817.00 | 194 817.00 | | 194 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 664.00 | 186 664.00 | | 186 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 540.00 | 82 540.00 | | 82 540.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 112.00 | 18 112.00 | | 18 112.00 |
UP Prêts | 24 813.00 | 24 813.00 | | 24 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129 647.00 | 129 647.00 | | 129 647.00 |
UX Autres créances clients | 3 027 656.00 | 3 027 656.00 | | 3 027 656.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 096.00 | 7 096.00 | | 7 096.00 |
VB T. V. A. | 60 390.00 | 60 390.00 | | 60 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 742.00 | 11 742.00 | | 11 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 285 776.00 | 879 645.00 | 2 376 131.00 | 3 285 776.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 282 114.00 | | | 282 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 762 115.00 | | | 762 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 421 752.00 | 421 752.00 | | 421 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 831.00 | 37 831.00 | | 37 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320 088.00 | 320 088.00 | | 320 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 529.00 | 30 529.00 | | 30 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 046 583.00 | 4 046 583.00 | | 4 046 583.00 |
VW T.V.A. | 157 719.00 | 157 719.00 | | 157 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 581 875.00 | 4 175 744.00 | 2 376 131.00 | 6 581 875.00 |