| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600 831.00 | 287 440.00 | 313 392.00 | 600 831.00 |
AH Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 121 406.00 | | 121 406.00 | 121 406.00 |
AN Terrains | 37 921.00 | 26 698.00 | 11 223.00 | 37 921.00 |
AP Constructions | 1 576 577.00 | 1 156 727.00 | 419 850.00 | 1 576 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 054 995.00 | 1 735 135.00 | 319 860.00 | 2 054 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 588 201.00 | 431 972.00 | 156 229.00 | 588 201.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BF Prêts | 24 813.00 | | 24 813.00 | 24 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111 334.00 | | 111 334.00 | 111 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 653 032.00 | 4 177 692.00 | 2 475 340.00 | 6 653 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 487 903.00 | 50 263.00 | 1 437 640.00 | 1 487 903.00 |
BN En cours de production de biens | 260 191.00 | | 260 191.00 | 260 191.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 926 484.00 | 19 036.00 | 907 448.00 | 926 484.00 |
BT Marchandises | 1 245 685.00 | 12 004.00 | 1 233 681.00 | 1 245 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 445 626.00 | 168 104.00 | 3 277 522.00 | 3 445 626.00 |
BZ Autres créances | 531 835.00 | 108 909.00 | 422 926.00 | 531 835.00 |
CF Disponibilités | 196 766.00 | | 196 766.00 | 196 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 267.00 | | 33 267.00 | 33 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 127 757.00 | 358 316.00 | 7 769 441.00 | 8 127 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 780 789.00 | 4 536 008.00 | 10 244 781.00 | 14 780 789.00 |
CU Autres participations | 310 010.00 | | 310 010.00 | 310 010.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 202 444.00 | 539 720.00 | 662 724.00 | 1 202 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 385.00 | 2 000 385.00 | | 2 000 385.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 370.00 | 76 379.00 | | 106 370.00 |
DG Autres réserves | 1 511 374.00 | 1 141 537.00 | | 1 511 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 519 460.00 | 599 828.00 | | 519 460.00 |
DL TOTAL (I) | 4 137 589.00 | 3 818 129.00 | | 4 137 589.00 |
DN Avances conditionnées | 349 500.00 | 307 000.00 | | 349 500.00 |
DO TOTAL (II) | 349 500.00 | 307 000.00 | | 349 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 978 693.00 | 4 530 276.00 | | 2 978 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 551.00 | 273 678.00 | | 3 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 974 212.00 | 3 267 429.00 | | 1 974 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 581 571.00 | 562 843.00 | | 581 571.00 |
EA Autres dettes | 216 760.00 | 66 578.00 | | 216 760.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 905.00 | 8 976.00 | | 2 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 757 692.00 | 8 709 781.00 | | 5 757 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 244 781.00 | 12 834 909.00 | | 10 244 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 505 487.00 | 6 953 599.00 | | 4 505 487.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 007 368.00 | 1 945 184.00 | | 1 007 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 062 968.00 | 585 565.00 | 6 648 533.00 | 6 062 968.00 |
FD Production vendue biens | 10 177 806.00 | 856 082.00 | 11 033 888.00 | 10 177 806.00 |
FG Production vendue services | 314 811.00 | 3 050.00 | 317 861.00 | 314 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 555 585.00 | 1 444 697.00 | 18 000 282.00 | 16 555 585.00 |
FM Production stockée | | | -297 008.00 | |
FN Production immobilisée | | | 342 545.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 739.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 553.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 180 295.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 974 532.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 348 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 224 538.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 574 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 071 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 113 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 695 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 623 523.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 192 597.00 | |
GE Autres charges | | | 22 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 022 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 158.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 216 502.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 502.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 223 902.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111 718.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 715.00 | 55 217.00 | | 50 715.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 207.00 | 798.00 | | 1 207.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 950.00 | 19 216.00 | | 5 950.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 733.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 950.00 | 32 949.00 | | 5 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 793.00 | 115 833.00 | | 29 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 793.00 | 115 833.00 | | 29 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 843.00 | -82 884.00 | | -23 843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -272 961.00 | -257 268.00 | | -272 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 410 148.00 | 17 440 486.00 | | 18 410 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 890 688.00 | 16 840 658.00 | | 17 890 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 519 460.00 | 599 828.00 | | 519 460.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 128 914.00 | 128 392.00 | | 128 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 170 271.00 | | 538 755.00 | 6 170 271.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 859 899.00 | | 342 545.00 | 859 899.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 493.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 995.00 | 446 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 000.00 | 40 995.00 | 6 653 031.00 | 15 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 202 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 733 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 000.00 | | 4 271 193.00 | 15 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 688 170.00 | | 45 067.00 | 688 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 145 059.00 | | 141 134.00 | 4 145 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 477 142.00 | | 10 010.00 | 477 142.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 554 170.00 | 623 523.00 | | 3 554 170.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 250 505.00 | 289 215.00 | | 250 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 208 265.00 | 79 175.00 | | 208 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 095 400.00 | 255 133.00 | | 3 095 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 552.00 | 50 750.00 | | 30 552.00 |
6T Sur comptes clients | 85 844.00 | 103 729.00 | 21 469.00 | 85 844.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 70 791.00 | 38 118.00 | | 70 791.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 194 690.00 | 192 597.00 | 28 971.00 | 194 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 194 690.00 | 192 597.00 | 28 971.00 | 194 690.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 192 597.00 | 21 469.00 | |
UG ‐ Financières | | | 7 502.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 974 212.00 | 1 974 212.00 | | 1 974 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 199 835.00 | 199 835.00 | | 199 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 657.00 | 207 657.00 | | 207 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 760.00 | 216 760.00 | | 216 760.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
UP Prêts | 24 813.00 | 24 813.00 | | 24 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111 334.00 | 111 334.00 | | 111 334.00 |
UX Autres créances clients | 3 436 828.00 | 3 436 828.00 | | 3 436 828.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 799.00 | 8 799.00 | | 8 799.00 |
VB T. V. A. | 59 498.00 | 59 498.00 | | 59 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 022 511.00 | 1 022 511.00 | | 1 022 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 956 182.00 | 703 977.00 | 1 182 205.00 | 1 956 182.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 862 641.00 | | | 862 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 279 719.00 | 279 719.00 | | 279 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 800.00 | 37 800.00 | | 37 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 668.00 | 189 668.00 | | 189 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 267.00 | 33 267.00 | | 33 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 146 876.00 | 4 146 876.00 | | 4 146 876.00 |
VW T.V.A. | 136 279.00 | 136 279.00 | | 136 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 757 692.00 | 4 505 487.00 | 1 182 205.00 | 5 757 692.00 |