| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 555 765.00 | 208 265.00 | 347 500.00 | 555 765.00 |
AH Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 121 406.00 | | 121 406.00 | 121 406.00 |
AN Terrains | 37 921.00 | 26 698.00 | 11 223.00 | 37 921.00 |
AP Constructions | 1 576 577.00 | 1 096 243.00 | 480 334.00 | 1 576 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 978 242.00 | 1 590 420.00 | 387 822.00 | 1 978 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 537 320.00 | 382 039.00 | 155 281.00 | 537 320.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 28 306.00 | | 28 306.00 | 28 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 334.00 | | 101 334.00 | 101 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 170 272.00 | 3 561 672.00 | 2 608 600.00 | 6 170 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 062 682.00 | 14 412.00 | 2 048 270.00 | 2 062 682.00 |
BN En cours de production de biens | 102 632.00 | | 102 632.00 | 102 632.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 381 050.00 | 6 516.00 | 1 374 534.00 | 1 381 050.00 |
BT Marchandises | 1 570 859.00 | 9 624.00 | 1 561 234.00 | 1 570 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 264 713.00 | 85 844.00 | 4 178 868.00 | 4 264 713.00 |
BZ Autres créances | 857 953.00 | 70 791.00 | 787 162.00 | 857 953.00 |
CF Disponibilités | 134 792.00 | | 134 792.00 | 134 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 817.00 | | 38 817.00 | 38 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 413 497.00 | 187 188.00 | 10 226 309.00 | 10 413 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 583 769.00 | 3 748 860.00 | 12 834 909.00 | 16 583 769.00 |
CP Parts à moins d’un an | 129 640.00 | | | 129 640.00 |
CU Autres participations | 347 502.00 | 7 502.00 | 340 000.00 | 347 502.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 859 899.00 | 250 505.00 | 609 394.00 | 859 899.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 385.00 | 2 000 385.00 | | 2 000 385.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 379.00 | 68 675.00 | | 76 379.00 |
DG Autres réserves | 1 141 537.00 | 995 161.00 | | 1 141 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 599 828.00 | 154 080.00 | | 599 828.00 |
DL TOTAL (I) | 3 818 129.00 | 3 218 301.00 | | 3 818 129.00 |
DN Avances conditionnées | 307 000.00 | 353 250.00 | | 307 000.00 |
DO TOTAL (II) | 307 000.00 | 353 250.00 | | 307 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 530 276.00 | 4 067 663.00 | | 4 530 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 678.00 | 3 571.00 | | 273 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 267 429.00 | 2 619 358.00 | | 3 267 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 562 843.00 | 658 328.00 | | 562 843.00 |
EA Autres dettes | 66 578.00 | 113 576.00 | | 66 578.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 976.00 | 17 760.00 | | 8 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 709 781.00 | 7 480 258.00 | | 8 709 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 834 909.00 | 11 051 808.00 | | 12 834 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 953 599.00 | 5 607 609.00 | | 6 953 599.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 945 184.00 | 1 440 583.00 | | 1 945 184.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 114 835.00 | 879 260.00 | 5 994 095.00 | 5 114 835.00 |
FD Production vendue biens | 10 041 592.00 | 188 663.00 | 10 230 255.00 | 10 041 592.00 |
FG Production vendue services | 270 694.00 | 916.00 | 271 610.00 | 270 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 427 121.00 | 1 068 839.00 | 16 495 960.00 | 15 427 121.00 |
FM Production stockée | | | 466 992.00 | |
FN Production immobilisée | | | 313 765.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 69 928.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 406 664.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 470 884.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 350 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 835 772.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -390 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 027 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 016 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 691 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 515 632.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 97 047.00 | |
GE Autres charges | | | 119 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 907 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 498 700.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 249.00 | |
GN Différences positives de change | | | 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 873.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 939.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -3 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 425 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 217.00 | -52 570.00 | | 55 217.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 798.00 | 399.00 | | 798.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 216.00 | 13 320.00 | | 19 216.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 733.00 | 8 333.00 | | 13 733.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 68 216.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 949.00 | 89 869.00 | | 32 949.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115 833.00 | 348.00 | | 115 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 815.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 30 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 833.00 | 32 163.00 | | 115 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 884.00 | 57 707.00 | | -82 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -257 268.00 | -197 465.00 | | -257 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 440 486.00 | 6 780 784.00 | | 17 440 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 840 658.00 | 6 626 704.00 | | 16 840 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 599 828.00 | 154 080.00 | | 599 828.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 114 214.00 | 122 985.00 | | 114 214.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 118 697.00 | 118 216.00 | | 118 697.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 351 992.00 | | 875 902.00 | 5 351 992.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 546 134.00 | | 313 765.00 | 546 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 260.00 | | 477 142.00 | 3 260.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 43 410.00 | 14 213.00 | 6 170 272.00 | 43 410.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 859 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 750.00 | | 688 170.00 | 29 750.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 400.00 | 14 213.00 | 4 145 060.00 | 10 400.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 628 995.00 | | 88 926.00 | 628 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 003 964.00 | | 165 709.00 | 4 003 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172 899.00 | | 307 503.00 | 172 899.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 052 751.00 | 515 632.00 | 14 213.00 | 3 052 751.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 050.00 | 195 455.00 | | 55 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 134.00 | 72 131.00 | | 136 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 861 567.00 | 248 046.00 | 14 213.00 | 2 861 567.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 552.00 | | | 30 552.00 |
6T Sur comptes clients | 62 897.00 | 26 256.00 | 3 308.00 | 62 897.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 70 791.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 449.00 | 104 549.00 | 3 308.00 | 93 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 449.00 | 104 549.00 | 3 308.00 | 93 449.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 97 047.00 | 3 308.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 502.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 734.00 | 4 734.00 | | 4 734.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 267 429.00 | 3 267 429.00 | | 3 267 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190 294.00 | 190 294.00 | | 190 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 784.00 | 231 784.00 | | 231 784.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 074.00 | 12 074.00 | | 12 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 578.00 | 66 578.00 | | 66 578.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 976.00 | 8 976.00 | | 8 976.00 |
UP Prêts | 28 306.00 | 28 306.00 | | 28 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 334.00 | 101 334.00 | | 101 334.00 |
UX Autres créances clients | 4 255 914.00 | 4 255 914.00 | | 4 255 914.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 799.00 | 8 799.00 | | 8 799.00 |
VB T. V. A. | 19 608.00 | 19 608.00 | | 19 608.00 |
VC Groupe et associés | 51 873.00 | 51 873.00 | | 51 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 948 955.00 | 1 948 955.00 | | 1 948 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 581 321.00 | 825 139.00 | 1 753 251.00 | 2 581 321.00 |
VI Groupe et associés | 268 944.00 | 268 944.00 | | 268 944.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 825 000.00 | | | 825 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 861 888.00 | | | 861 888.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 553 595.00 | 553 595.00 | | 553 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 265.00 | 63 265.00 | | 63 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229 527.00 | 229 527.00 | | 229 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 817.00 | 38 817.00 | | 38 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 291 123.00 | 5 291 123.00 | | 5 291 123.00 |
VW T.V.A. | 65 425.00 | 65 425.00 | | 65 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 709 781.00 | 6 953 599.00 | 1 753 251.00 | 8 709 781.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 87 816.00 | 49 789.00 | | 87 816.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 67 204.00 | 50 280.00 | | 67 204.00 |
ST Autres comptes | 1 508 802.00 | 789 413.00 | | 1 508 802.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 252 551.00 | 118 467.00 | | 252 551.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 87 571.00 | 129 109.00 | | 87 571.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 961 883.00 | 1 082 119.00 | | 961 883.00 |
YT Sous‐traitance | 1 147 375.00 | 431 109.00 | | 1 147 375.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 48 872.00 | 19 565.00 | | 48 872.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 240.00 | 509.00 | | 2 240.00 |
YW Taxe professionnelle | 87 218.00 | 59 868.00 | | 87 218.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 175 034.00 | 109 657.00 | | 175 034.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 253 461.00 | 1 388 414.00 | | 4 253 461.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 737 321.00 | 1 258 080.00 | | 2 737 321.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 027 044.00 | 1 409 342.00 | | 3 027 044.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 63.00 | | | 63.00 |