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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 704.00 | 13 228.00 | 5 475.00 | 18 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 418.00 | 182 393.00 | 63 024.00 | 245 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 319 128.00 | 734 871.00 | 584 256.00 | 1 319 128.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 420.00 | | 5 420.00 | 5 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 599 041.00 | 930 494.00 | 668 546.00 | 1 599 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 545 817.00 | | 545 817.00 | 545 817.00 |
BT Marchandises | 11 070.00 | | 11 070.00 | 11 070.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 77 239.00 | | 77 239.00 | 77 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 428.00 | 225.00 | 99 203.00 | 99 428.00 |
BZ Autres créances | 141 644.00 | | 141 644.00 | 141 644.00 |
CF Disponibilités | 32 739.00 | | 32 739.00 | 32 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 637.00 | | 12 637.00 | 12 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 920 577.00 | 225.00 | 920 352.00 | 920 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 519 618.00 | 930 719.00 | 1 588 899.00 | 2 519 618.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 196 000.00 | 196 000.00 | | 196 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 826.00 | | | 826.00 |
DH Report à nouveau | 15 524.00 | -167.00 | | 15 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 948.00 | 16 518.00 | | -54 948.00 |
DL TOTAL (I) | 157 402.00 | 212 350.00 | | 157 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 604.00 | 299 778.00 | | 285 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 661 149.00 | 402 267.00 | | 661 149.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 740.00 | 7 376.00 | | 17 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 149.00 | 183 352.00 | | 239 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 507.00 | 69 490.00 | | 98 507.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 929.00 | 24 643.00 | | 105 929.00 |
EA Autres dettes | 23 416.00 | 19 528.00 | | 23 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 431 496.00 | 1 006 437.00 | | 1 431 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 588 899.00 | 1 218 788.00 | | 1 588 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 282 609.00 | 803 214.00 | | 1 282 609.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 661 149.00 | | | 661 149.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 249 623.00 | | 349 418.00 | 1 249 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 599 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 569 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 256.00 | | 1 448.00 | 17 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 222 197.00 | | 347 770.00 | 1 222 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 170.00 | | 200.00 | 10 170.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 803 219.00 | 127 275.00 | | 803 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 806.00 | 2 423.00 | | 10 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 792 413.00 | 124 852.00 | | 792 413.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 149.00 | 239 149.00 | | 239 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 951.00 | 21 951.00 | | 21 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 725.00 | 44 725.00 | | 44 725.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 930.00 | 105 930.00 | | 105 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 416.00 | 23 416.00 | | 23 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
UX Autres créances clients | 99 178.00 | | | 99 178.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | | | 15.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 250.00 | | | 250.00 |
VB T. V. A. | 64 584.00 | | | 64 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 457.00 | 33 457.00 | | 33 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 147.00 | 103 260.00 | 142 890.00 | 252 147.00 |
VI Groupe et associés | 661 149.00 | 661 149.00 | | 661 149.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 666.00 | | | 55 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 559.00 | | | 102 559.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 327.00 | | | 54 327.00 |
VP Divers | 276.00 | | | 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 133.00 | 12 133.00 | | 12 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 443.00 | | | 22 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 637.00 | | | 12 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 911.00 | 253 711.00 | 10 200.00 | 263 911.00 |
VW T.V.A. | 19 698.00 | 19 698.00 | | 19 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 413 757.00 | 1 264 870.00 | 142 890.00 | 1 413 757.00 |