| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 794.00 | 15 359.00 | 7 434.00 | 22 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 271.00 | 199 060.00 | 68 211.00 | 267 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 370 181.00 | 860 995.00 | 509 185.00 | 1 370 181.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 420.00 | | 5 420.00 | 5 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 676 036.00 | 1 075 415.00 | 600 620.00 | 1 676 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 668 665.00 | | 668 665.00 | 668 665.00 |
BT Marchandises | 9 994.00 | | 9 994.00 | 9 994.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80 487.00 | | 80 487.00 | 80 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 559.00 | 225.00 | 100 334.00 | 100 559.00 |
BZ Autres créances | 99 441.00 | | 99 441.00 | 99 441.00 |
CF Disponibilités | 82 117.00 | | 82 117.00 | 82 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 156.00 | | 28 156.00 | 28 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 069 423.00 | 225.00 | 1 069 198.00 | 1 069 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 745 459.00 | 1 075 640.00 | 1 669 819.00 | 2 745 459.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 196 000.00 | 196 000.00 | | 196 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
DH Report à nouveau | -39 423.00 | 15 524.00 | | -39 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 820.00 | -54 948.00 | | 19 820.00 |
DL TOTAL (I) | 177 222.00 | 157 402.00 | | 177 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 002.00 | 285 604.00 | | 399 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 662 111.00 | 661 149.00 | | 662 111.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 589.00 | 17 740.00 | | 1 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 848.00 | 239 149.00 | | 285 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 741.00 | 98 507.00 | | 98 741.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 643.00 | 105 929.00 | | 24 643.00 |
EA Autres dettes | 20 660.00 | 23 416.00 | | 20 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 492 596.00 | 143 149 699.00 | | 1 492 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 669 819.00 | 1 588 899.00 | | 1 669 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 233 845.00 | 1 282 609.00 | | 1 233 845.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 599 041.00 | | 94 255.00 | 1 599 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 260.00 | 1 676 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 260.00 | 1 642 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 704.00 | | 4 090.00 | 18 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 569 967.00 | | 90 165.00 | 1 569 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 370.00 | | | 10 370.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 930 494.00 | 162 032.00 | 17 111.00 | 930 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 229.00 | 2 131.00 | | 13 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 917 266.00 | 159 901.00 | 17 111.00 | 917 266.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 848.00 | 285 848.00 | | 285 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 755.00 | 20 755.00 | | 20 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 402.00 | 46 402.00 | | 46 402.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 643.00 | 24 643.00 | | 24 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 661.00 | 20 661.00 | | 20 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
UX Autres créances clients | 100 310.00 | 100 310.00 | | 100 310.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 24 327.00 | 24 327.00 | | 24 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 425.00 | 139 674.00 | 258 751.00 | 398 425.00 |
VI Groupe et associés | 662 111.00 | 662 111.00 | | 662 111.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 317 004.00 | | | 317 004.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 498.00 | | | 170 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 110.00 | 56 110.00 | | 56 110.00 |
VP Divers | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 269.00 | 14 269.00 | | 14 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 250.00 | 18 250.00 | | 18 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 157.00 | 28 157.00 | | 28 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 358.00 | 228 158.00 | 10 200.00 | 238 358.00 |
VW T.V.A. | 17 316.00 | 17 316.00 | | 17 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 491 008.00 | 1 232 257.00 | 258 751.00 | 1 491 008.00 |