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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 020.00 | 16 824.00 | 5 196.00 | 22 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 740.00 | 138 065.00 | 45 674.00 | 183 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 467 979.00 | 714 094.00 | 753 885.00 | 1 467 979.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 420.00 | | 5 420.00 | 5 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 689 330.00 | 868 983.00 | 820 346.00 | 1 689 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 550 134.00 | | 550 134.00 | 550 134.00 |
BT Marchandises | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 158.00 | | 19 158.00 | 19 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 091.00 | | 175 091.00 | 175 091.00 |
BZ Autres créances | 459 192.00 | | 459 192.00 | 459 192.00 |
CF Disponibilités | 103 710.00 | | 103 710.00 | 103 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 394.00 | | 25 394.00 | 25 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 334 180.00 | | 1 334 180.00 | 1 334 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 023 510.00 | 868 983.00 | 2 154 526.00 | 3 023 510.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 196 000.00 | 196 000.00 | | 196 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 552.00 | 826.00 | | 4 552.00 |
DG Autres réserves | 70 790.00 | | | 70 790.00 |
DH Report à nouveau | | -19 603.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 657.00 | 94 119.00 | | 29 657.00 |
DJ Subventions d’investissement | 50 763.00 | | | 50 763.00 |
DL TOTAL (I) | 351 763.00 | 271 342.00 | | 351 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 168.00 | 259 008.00 | | 453 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 971 337.00 | 650 707.00 | | 971 337.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | 6 765.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 210.00 | 295 536.00 | | 228 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 639.00 | 88 126.00 | | 43 639.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99 173.00 | 24 643.00 | | 99 173.00 |
EA Autres dettes | 5 234.00 | 6 718.00 | | 5 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 802 763.00 | 1 331 505.00 | | 1 802 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 154 526.00 | 1 602 848.00 | | 2 154 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 469 388.00 | 1 200 871.00 | | 1 469 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 358 805.00 | | 358 805.00 | 358 805.00 |
FG Production vendue services | 1 071 797.00 | | 1 071 797.00 | 1 071 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 430 602.00 | | 1 430 602.00 | 1 430 602.00 |
FN Production immobilisée | | | 14 689.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 102 619.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 294 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 842 298.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100 496.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 464 766.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 122 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 456 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 512 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 201.00 | |
GE Autres charges | | | 34 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 941 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 614.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -115 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 131.00 | 13 114.00 | | 1 131.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 252 236.00 | | | 252 236.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 253 368.00 | 13 114.00 | | 253 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 216.00 | 2 069.00 | | 15 216.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 979.00 | 2 275.00 | | 90 979.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 195.00 | 4 345.00 | | 106 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 147 172.00 | 8 769.00 | | 147 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 800.00 | -1 683.00 | | 1 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 095 669.00 | 3 016 404.00 | | 2 095 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 066 011.00 | 2 922 285.00 | | 2 066 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 657.00 | 94 119.00 | | 29 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 635 781.00 | | 512 281.00 | 1 635 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 458 731.00 | 1 689 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 380.00 | 22 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 449 351.00 | 1 657 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 401.00 | | | 31 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 594 211.00 | | 512 281.00 | 1 594 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 170.00 | | | 10 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 094 534.00 | 142 202.00 | 367 752.00 | 1 094 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 246.00 | 6 122.00 | 5 543.00 | 16 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 078 289.00 | 136 080.00 | 362 209.00 | 1 078 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 211.00 | 228 211.00 | | 228 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 225.00 | 26 225.00 | | 26 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 126.00 | 13 126.00 | | 13 126.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99 173.00 | 99 173.00 | | 99 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 234.00 | 5 234.00 | | 5 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 175 092.00 | 175 092.00 | | 175 092.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 58 579.00 | 58 579.00 | | 58 579.00 |
VB T. V. A. | 52 468.00 | 52 468.00 | | 52 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 453 169.00 | 119 794.00 | 333 375.00 | 453 169.00 |
VI Groupe et associés | 971 337.00 | 971 337.00 | | 971 337.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 333 820.00 | | | 333 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 796.00 | | | 139 796.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
VP Divers | 74 450.00 | 74 450.00 | | 74 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270 301.00 | 270 301.00 | | 270 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 394.00 | 25 394.00 | | 25 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 678.00 | 659 678.00 | 10 000.00 | 669 678.00 |
VW T.V.A. | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 800 764.00 | 1 467 389.00 | 333 375.00 | 1 800 764.00 |