| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 400.00 | 16 245.00 | 15 155.00 | 31 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 270.00 | 197 527.00 | 57 742.00 | 255 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 333 520.00 | 880 760.00 | 452 759.00 | 1 333 520.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 420.00 | | 5 420.00 | 5 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 635 781.00 | 1 094 534.00 | 541 247.00 | 1 635 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 672 343.00 | | 672 343.00 | 672 343.00 |
BT Marchandises | 13 809.00 | | 13 809.00 | 13 809.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 627.00 | | 34 627.00 | 34 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 383.00 | | 129 383.00 | 129 383.00 |
BZ Autres créances | 43 691.00 | | 43 691.00 | 43 691.00 |
CF Disponibilités | 145 482.00 | | 145 482.00 | 145 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 262.00 | | 22 262.00 | 22 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 061 600.00 | | 1 061 600.00 | 1 061 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 697 382.00 | 1 094 534.00 | 1 602 848.00 | 2 697 382.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 196 000.00 | 196 000.00 | | 196 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
DH Report à nouveau | -19 603.00 | -39 423.00 | | -19 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 119.00 | 19 820.00 | | 94 119.00 |
DL TOTAL (I) | 271 342.00 | 177 222.00 | | 271 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 008.00 | 399 002.00 | | 259 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 650 707.00 | 662 111.00 | | 650 707.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 765.00 | 1 589.00 | | 6 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 536.00 | 285 848.00 | | 295 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 126.00 | 98 741.00 | | 88 126.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 643.00 | 24 643.00 | | 24 643.00 |
EA Autres dettes | 6 718.00 | 20 660.00 | | 6 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 331 505.00 | 1 492 596.00 | | 1 331 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 602 848.00 | 1 669 819.00 | | 1 602 848.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 650 707.00 | | | 650 707.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 675 836.00 | | 86 144.00 | 1 675 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 199.00 | 1 635 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 477.00 | 31 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 722.00 | 1 594 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 794.00 | | 13 084.00 | 22 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 642 872.00 | | 73 060.00 | 1 642 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 170.00 | | | 10 170.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 075 415.00 | 143 041.00 | 123 923.00 | 1 075 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 360.00 | 5 192.00 | 4 306.00 | 15 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 060 056.00 | 137 850.00 | 119 617.00 | 1 060 056.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 537.00 | 295 537.00 | | 295 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 325.00 | 24 325.00 | | 24 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 167.00 | 40 167.00 | | 40 167.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 643.00 | 24 643.00 | | 24 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 718.00 | 6 718.00 | | 6 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 129 384.00 | 129 384.00 | | 129 384.00 |
VB T. V. A. | 24 762.00 | 24 762.00 | | 24 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 008.00 | 128 374.00 | 130 634.00 | 259 008.00 |
VI Groupe et associés | 650 708.00 | 650 708.00 | | 650 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 674.00 | | | 139 674.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 065.00 | 5 065.00 | | 5 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 864.00 | 13 864.00 | | 13 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 262.00 | 22 262.00 | | 22 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 338.00 | 195 338.00 | 10 000.00 | 205 338.00 |
VW T.V.A. | 19 978.00 | 19 978.00 | | 19 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 324 740.00 | 1 194 106.00 | 130 634.00 | 1 324 740.00 |