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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 021.00 | 20 442.00 | 1 579.00 | 22 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 540.00 | 150 871.00 | 38 669.00 | 189 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 491 971.00 | 843 265.00 | 648 706.00 | 1 491 971.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 713 702.00 | 1 014 578.00 | 699 124.00 | 1 713 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 622 215.00 | | 622 215.00 | 622 215.00 |
BT Marchandises | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 417.00 | | 28 417.00 | 28 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 087.00 | | 198 087.00 | 198 087.00 |
BZ Autres créances | 153 599.00 | | 153 599.00 | 153 599.00 |
CF Disponibilités | 184 117.00 | | 184 117.00 | 184 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 042.00 | | 24 042.00 | 24 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 211 077.00 | | 1 211 077.00 | 1 211 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 924 779.00 | 1 014 578.00 | 1 910 200.00 | 2 924 779.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 196 000.00 | 196 000.00 | | 196 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 035.00 | 4 552.00 | | 6 035.00 |
DG Autres réserves | 98 965.00 | 70 790.00 | | 98 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 417.00 | 29 658.00 | | 204 417.00 |
DJ Subventions d’investissement | 45 464.00 | 50 764.00 | | 45 464.00 |
DL TOTAL (I) | 550 881.00 | 351 764.00 | | 550 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 707.00 | 453 169.00 | | 333 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 677 273.00 | 971 337.00 | | 677 273.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 520.00 | 4 924.00 | | 16 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 320.00 | 228 211.00 | | 238 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 601.00 | 43 640.00 | | 65 601.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 643.00 | 99 173.00 | | 24 643.00 |
EA Autres dettes | 3 257.00 | 2 310.00 | | 3 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 359 320.00 | 1 802 763.00 | | 1 359 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 910 200.00 | 2 154 527.00 | | 1 910 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 116 962.00 | 1 797 839.00 | | 1 116 962.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135.00 | | | 135.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 295 338.00 | | 295 338.00 | 295 338.00 |
FG Production vendue services | 1 385 934.00 | | 1 385 934.00 | 1 385 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 681 271.00 | | 1 681 271.00 | 1 681 271.00 |
FN Production immobilisée | | | 15 685.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 335 496.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 153 282.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 187 429.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 534 488.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -72 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 530 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 037.00 | |
GE Autres charges | | | 40 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 934 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 270.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 679.00 | 1 132.00 | | 2 679.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 967.00 | 252 236.00 | | 7 967.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 645.00 | 253 368.00 | | 10 645.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 852.00 | 15 216.00 | | 1 852.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 228.00 | 90 979.00 | | 7 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 080.00 | 106 195.00 | | 9 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 565.00 | 147 173.00 | | 1 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -540.00 | 1 800.00 | | -540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 163 930.00 | 2 095 669.00 | | 2 163 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 959 512.00 | 2 066 012.00 | | 1 959 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 417.00 | 29 658.00 | | 204 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 689 331.00 | | 41 042.00 | 1 689 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 671.00 | 1 713 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 671.00 | 1 681 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 021.00 | | | 22 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 657 140.00 | | 41 042.00 | 1 657 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 170.00 | | | 10 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 868 984.00 | 155 037.00 | 9 443.00 | 868 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 824.00 | 3 618.00 | | 16 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 852 160.00 | 151 419.00 | 9 443.00 | 852 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 320.00 | 238 320.00 | | 238 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 737.00 | 18 737.00 | | 18 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 092.00 | 28 092.00 | | 28 092.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 643.00 | 24 643.00 | | 24 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 198 087.00 | 198 087.00 | | 198 087.00 |
VB T. V. A. | 18 988.00 | 18 988.00 | | 18 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 572.00 | 107 735.00 | 225 837.00 | 333 572.00 |
VI Groupe et associés | 677 273.00 | 677 273.00 | | 677 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 478.00 | | | 119 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
VP Divers | 8 520.00 | 8 520.00 | | 8 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 735.00 | 4 735.00 | | 4 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 357.00 | 122 357.00 | | 122 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 042.00 | 24 042.00 | | 24 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 728.00 | 385 728.00 | | 385 728.00 |
VW T.V.A. | 14 037.00 | 14 037.00 | | 14 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 342 800.00 | 1 116 962.00 | 225 837.00 | 1 342 800.00 |