| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | 1 346.00 | -1 346.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 159.00 | 6 056.00 | 29 103.00 | 35 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 469 219.00 | 1 590 402.00 | 878 818.00 | 2 469 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 000.00 | | 367 000.00 | 367 000.00 |
BZ Autres créances | 1 013 310.00 | | 1 013 310.00 | 1 013 310.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 156 070.00 | | 156 070.00 | 156 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 536 379.00 | | 1 536 379.00 | 1 536 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 005 599.00 | 1 590 402.00 | 2 415 197.00 | 4 005 599.00 |
CU Autres participations | 2 434 050.00 | 1 583 000.00 | 851 050.00 | 2 434 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 370 000.00 | 2 370 000.00 | | 2 370 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 289.00 | 52 289.00 | | 52 289.00 |
DH Report à nouveau | -225 670.00 | -241 111.00 | | -225 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 604.00 | 15 441.00 | | -131 604.00 |
DL TOTAL (I) | 2 065 014.00 | 2 196 618.00 | | 2 065 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 273.00 | 59 009.00 | | 235 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 120.00 | | 9 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 910.00 | 74 694.00 | | 70 910.00 |
EA Autres dettes | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 183.00 | 177 824.00 | | 350 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 415 197.00 | 2 374 442.00 | | 2 415 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 183.00 | 177 824.00 | | 350 183.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -169 124.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 095.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 803.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 638.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 783.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -131 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 425.00 | | | 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 425.00 | | | 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128.00 | | | 128.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 425.00 | | | 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 553.00 | | | 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -128.00 | | | -128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 208.00 | 208 113.00 | | 163 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 812.00 | 192 672.00 | | 294 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -131 604.00 | 15 441.00 | | -131 604.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 465 657.00 | | 3 988.00 | 2 465 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 425.00 | 2 434 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 425.00 | 2 469 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 159.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 866.00 | | 3 293.00 | 31 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 433 790.00 | | 695.00 | 2 433 790.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 089.00 | 5 313.00 | | 2 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 089.00 | 5 313.00 | | 2 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 583 638.00 | | 638.00 | 1 583 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 583 638.00 | | 638.00 | 1 583 638.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 638.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 081.00 | 8 081.00 | | 8 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UX Autres créances clients | 367 000.00 | | | 367 000.00 |
VB T. V. A. | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
VC Groupe et associés | 1 010 051.00 | | | 1 010 051.00 |
VI Groupe et associés | 235 273.00 | 235 273.00 | | 235 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 380 320.00 | 1 380 320.00 | | 1 380 320.00 |
VW T.V.A. | 61 568.00 | 61 568.00 | | 61 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 183.00 | 350 183.00 | | 350 183.00 |