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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | 231.00 | 19 769.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | 2 626.00 | -2 626.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 159.00 | 10 250.00 | 24 909.00 | 35 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 489 053.00 | 1 596 107.00 | 892 946.00 | 2 489 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 000.00 | | 413 000.00 | 413 000.00 |
BZ Autres créances | 1 047 320.00 | | 1 047 320.00 | 1 047 320.00 |
CF Disponibilités | 19 922.00 | | 19 922.00 | 19 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 480 241.00 | | 1 480 241.00 | 1 480 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 969 295.00 | 1 596 107.00 | 2 373 188.00 | 3 969 295.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10.00 | | | 10.00 |
CU Autres participations | 2 433 884.00 | 1 583 000.00 | 850 884.00 | 2 433 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 370 000.00 | 2 370 000.00 | | 2 370 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 289.00 | 52 289.00 | | 52 289.00 |
DH Report à nouveau | -357 275.00 | -225 670.00 | | -357 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 912.00 | -131 604.00 | | -87 912.00 |
DL TOTAL (I) | 1 977 102.00 | 2 065 014.00 | | 1 977 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 337.00 | 235 273.00 | | 266 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 103.00 | 9 000.00 | | 5 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 759.00 | 70 910.00 | | 88 759.00 |
EA Autres dettes | 35 887.00 | 35 000.00 | | 35 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 086.00 | 350 183.00 | | 396 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 373 188.00 | 2 415 197.00 | | 2 373 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 086.00 | 350 183.00 | | 396 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 500.00 | | 132 500.00 | 132 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 500.00 | | 132 500.00 | 132 500.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 706.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -196 188.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 91 557.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 679.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 166.00 | 425.00 | | 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166.00 | 425.00 | | 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 128.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 166.00 | 425.00 | | 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166.00 | 553.00 | | 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -128.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 909.00 | 163 208.00 | | 243 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 821.00 | 294 812.00 | | 331 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 912.00 | -131 604.00 | | -87 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 469 219.00 | | 20 000.00 | 2 469 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 166.00 | 2 433 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 166.00 | 2 489 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 159.00 | | | 35 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 434 060.00 | | | 2 434 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 402.00 | 5 706.00 | | 7 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 231.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 402.00 | 5 475.00 | | 7 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 583 000.00 | | | 1 583 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 583 000.00 | | | 1 583 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 103.00 | 5 103.00 | | 5 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 349.00 | 16 349.00 | | 16 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 887.00 | 35 887.00 | | 35 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UX Autres créances clients | 413 000.00 | 413 000.00 | | 413 000.00 |
VB T. V. A. | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VC Groupe et associés | 1 044 584.00 | 1 044 584.00 | | 1 044 584.00 |
VI Groupe et associés | 266 337.00 | 266 337.00 | | 266 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 460 330.00 | 1 460 330.00 | | 1 460 330.00 |
VW T.V.A. | 68 835.00 | 68 835.00 | | 68 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 086.00 | 396 086.00 | | 396 086.00 |