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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | 846.00 | 19 154.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 159.00 | 23 826.00 | 11 333.00 | 35 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 489 053.00 | 1 707 672.00 | 781 381.00 | 2 489 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 400.00 | | 439 400.00 | 439 400.00 |
BZ Autres créances | 1 027 212.00 | | 1 027 212.00 | 1 027 212.00 |
CF Disponibilités | 27 806.00 | | 27 806.00 | 27 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 494 418.00 | | 1 494 418.00 | 1 494 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 983 471.00 | 1 707 672.00 | 2 275 799.00 | 3 983 471.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10.00 | | | 10.00 |
CU Autres participations | 2 433 884.00 | 1 683 000.00 | 750 884.00 | 2 433 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 370 000.00 | 2 370 000.00 | | 2 370 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 289.00 | 52 289.00 | | 52 289.00 |
DH Report à nouveau | -396 473.00 | -445 187.00 | | -396 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 538.00 | 48 713.00 | | -64 538.00 |
DL TOTAL (I) | 1 961 277.00 | 2 025 815.00 | | 1 961 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 880.00 | 211 363.00 | | 185 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 040.00 | 8 520.00 | | 8 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 692.00 | 79 293.00 | | 83 692.00 |
EA Autres dettes | 36 909.00 | 36 422.00 | | 36 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 522.00 | 335 598.00 | | 314 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 275 799.00 | 2 361 414.00 | | 2 275 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 522.00 | 335 598.00 | | 314 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 923.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 782.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 116.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 91 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 099.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -915.00 | -915.00 | | -915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 100.00 | 203 752.00 | | 152 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 638.00 | 155 038.00 | | 216 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 538.00 | 48 713.00 | | -64 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 489 053.00 | | | 2 489 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 433 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 489 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 159.00 | | | 35 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 433 894.00 | | | 2 433 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 890.00 | 5 782.00 | | 18 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 538.00 | 308.00 | | 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 351.00 | 5 475.00 | | 18 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 583 000.00 | 100 000.00 | | 1 583 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 583 000.00 | 100 000.00 | | 1 583 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 100 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 713.00 | 4 713.00 | | 4 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 909.00 | 36 909.00 | | 36 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UX Autres créances clients | 439 400.00 | 439 400.00 | | 439 400.00 |
VB T. V. A. | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VC Groupe et associés | 1 023 925.00 | 1 023 925.00 | | 1 023 925.00 |
VI Groupe et associés | 185 880.00 | 185 880.00 | | 185 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 466 622.00 | 1 466 622.00 | | 1 466 622.00 |
VW T.V.A. | 74 228.00 | 74 228.00 | | 74 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 522.00 | 314 522.00 | | 314 522.00 |