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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | 538.00 | 19 462.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 159.00 | 18 351.00 | 16 808.00 | 35 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 489 053.00 | 1 601 890.00 | 887 164.00 | 2 489 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 400.00 | | 439 400.00 | 439 400.00 |
BZ Autres créances | 1 022 185.00 | | 1 022 185.00 | 1 022 185.00 |
CF Disponibilités | 12 665.00 | | 12 665.00 | 12 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 474 250.00 | | 1 474 250.00 | 1 474 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 963 303.00 | 1 601 890.00 | 2 361 414.00 | 3 963 303.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10.00 | | | 10.00 |
CU Autres participations | 2 433 884.00 | 1 583 000.00 | 850 884.00 | 2 433 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 370 000.00 | 2 370 000.00 | | 2 370 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 289.00 | 52 289.00 | | 52 289.00 |
DH Report à nouveau | -445 187.00 | -357 275.00 | | -445 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 713.00 | -87 912.00 | | 48 713.00 |
DL TOTAL (I) | 2 025 815.00 | 1 977 102.00 | | 2 025 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 363.00 | 266 337.00 | | 211 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 520.00 | 5 103.00 | | 8 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 293.00 | 88 759.00 | | 79 293.00 |
EA Autres dettes | 36 422.00 | 35 887.00 | | 36 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 598.00 | 396 086.00 | | 335 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 361 414.00 | 2 373 188.00 | | 2 361 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 598.00 | 396 086.00 | | 335 598.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 211 363.00 | | | 211 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 500.00 | | 64 500.00 | 64 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 500.00 | | 64 500.00 | 64 500.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 782.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 741.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 868.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 136 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 166.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 166.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 166.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 166.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -915.00 | | | -915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 752.00 | 243 909.00 | | 203 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 038.00 | 331 821.00 | | 155 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 713.00 | -87 912.00 | | 48 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 489 053.00 | | | 2 489 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 433 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 489 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 159.00 | | | 35 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 433 894.00 | | | 2 433 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 107.00 | 5 782.00 | | 13 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 231.00 | 308.00 | | 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 876.00 | 5 475.00 | | 12 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 583 000.00 | | | 1 583 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 583 000.00 | | | 1 583 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 520.00 | 8 520.00 | | 8 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 422.00 | 36 422.00 | | 36 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UX Autres créances clients | 439 400.00 | 439 400.00 | | 439 400.00 |
VB T. V. A. | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
VC Groupe et associés | 1 019 607.00 | 1 019 607.00 | | 1 019 607.00 |
VI Groupe et associés | 211 363.00 | 211 363.00 | | 211 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 461 596.00 | 1 461 596.00 | | 1 461 596.00 |
VW T.V.A. | 73 235.00 | 73 235.00 | | 73 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 598.00 | 335 598.00 | | 335 598.00 |