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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | 1 154.00 | 18 846.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 159.00 | 28 406.00 | 6 753.00 | 35 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 256 229.00 | 1 379 560.00 | 876 669.00 | 2 256 229.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 451 400.00 | | 451 400.00 | 451 400.00 |
BZ Autres créances | 921 843.00 | | 921 843.00 | 921 843.00 |
CF Disponibilités | 127 073.00 | | 127 073.00 | 127 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 500 316.00 | | 1 500 316.00 | 1 500 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 756 545.00 | 1 379 560.00 | 2 376 985.00 | 3 756 545.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10.00 | | | 10.00 |
CU Autres participations | 2 201 059.00 | 1 350 000.00 | 851 059.00 | 2 201 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 370 000.00 | 2 370 000.00 | | 2 370 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 289.00 | 52 289.00 | | 52 289.00 |
DH Report à nouveau | -461 011.00 | -396 473.00 | | -461 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 284.00 | -64 538.00 | | 63 284.00 |
DL TOTAL (I) | 2 024 561.00 | 1 961 277.00 | | 2 024 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 527.00 | 185 880.00 | | 205 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 862.00 | 8 040.00 | | 6 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 682.00 | 83 692.00 | | 102 682.00 |
EA Autres dettes | 37 352.00 | 36 909.00 | | 37 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 424.00 | 314 522.00 | | 352 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 376 985.00 | 2 275 799.00 | | 2 376 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 424.00 | 314 522.00 | | 352 424.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 205 527.00 | | | 205 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 500.00 | | 53 500.00 | 53 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 500.00 | | 53 500.00 | 53 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 888.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 994.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 101 548.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 536.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 333 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 452 084.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 449 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 396 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 333 025.00 | | | 333 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 333 025.00 | | | 333 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -333 025.00 | | | -333 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -915.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 516 090.00 | 152 100.00 | | 516 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 452 806.00 | 216 638.00 | | 452 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 284.00 | -64 538.00 | | 63 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 489 053.00 | | 100 200.00 | 2 489 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 333 025.00 | 2 201 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 333 025.00 | 2 256 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 159.00 | | | 35 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 433 894.00 | | 100 200.00 | 2 433 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 672.00 | 4 888.00 | | 24 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 846.00 | 308.00 | | 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 826.00 | 4 580.00 | | 23 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 683 000.00 | | 333 000.00 | 1 683 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 683 000.00 | | 333 000.00 | 1 683 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 333 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 862.00 | 6 862.00 | | 6 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 942.00 | 4 942.00 | | 4 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 660.00 | 19 660.00 | | 19 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 352.00 | 37 352.00 | | 37 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UX Autres créances clients | 451 400.00 | 451 400.00 | | 451 400.00 |
VB T. V. A. | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VC Groupe et associés | 920 540.00 | 920 540.00 | | 920 540.00 |
VI Groupe et associés | 205 527.00 | 205 527.00 | | 205 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 373 254.00 | 1 373 254.00 | | 1 373 254.00 |
VW T.V.A. | 76 230.00 | 76 230.00 | | 76 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 424.00 | 352 424.00 | | 352 424.00 |