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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 906.00 | 926.00 | 2 980.00 | 3 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 254.00 | 71 498.00 | 69 757.00 | 141 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 309.00 | 9 652.00 | 25 657.00 | 35 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 720.00 | 82 076.00 | 98 644.00 | 180 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 525.00 | | 98 525.00 | 98 525.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 119 790.00 | | 119 790.00 | 119 790.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 683.00 | 56 463.00 | 342 220.00 | 398 683.00 |
BZ Autres créances | 35 708.00 | | 35 708.00 | 35 708.00 |
CF Disponibilités | 63 515.00 | | 63 515.00 | 63 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 483.00 | | 4 483.00 | 4 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 125.00 | 56 463.00 | 665 662.00 | 722 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 845.00 | 138 539.00 | 764 306.00 | 902 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 258 500.00 | 175 445.00 | | 258 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 664.00 | 83 055.00 | | 40 664.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 176.00 | 5 885.00 | | 13 176.00 |
DL TOTAL (I) | 316 741.00 | 268 785.00 | | 316 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 190.00 | 102 300.00 | | 110 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 329.00 | 28 431.00 | | 36 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 676.00 | 186 754.00 | | 242 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 671.00 | 73 729.00 | | 53 671.00 |
EA Autres dettes | 4 698.00 | 4 698.00 | | 4 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 566.00 | 395 912.00 | | 447 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 306.00 | 664 698.00 | | 764 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 075.00 | 317 623.00 | | 372 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 807.00 | | 32 913.00 | 147 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 470.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 557.00 | | 32 913.00 | 147 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 773.00 | 25 303.00 | | 56 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 773.00 | 25 303.00 | | 56 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 56 463.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 56 463.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 56 463.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 463.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 676.00 | 242 676.00 | | 242 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 097.00 | 11 097.00 | | 11 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 140.00 | 25 140.00 | | 25 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 698.00 | 4 698.00 | | 4 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 308 341.00 | | | 308 341.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 212.00 | | | 212.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 341.00 | | | 90 341.00 |
VB T. V. A. | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 086.00 | 34 229.00 | 80 856.00 | 115 086.00 |
VI Groupe et associés | 36 329.00 | 36 329.00 | | 36 329.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 016.00 | | | 28 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 885.00 | | | 26 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 169.00 | | | 7 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 483.00 | | | 4 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 124.00 | 348 533.00 | 90 591.00 | 439 124.00 |
VW T.V.A. | 17 173.00 | 17 173.00 | | 17 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 932.00 | 372 075.00 | 80 856.00 | 452 932.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |