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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 906.00 | 1 840.00 | 2 066.00 | 3 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 994.00 | 165 736.00 | 75 259.00 | 240 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 842.00 | 24 368.00 | 11 474.00 | 35 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 992.00 | 191 944.00 | 89 049.00 | 280 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 298 368.00 | | 298 368.00 | 298 368.00 |
BN En cours de production de biens | 7 075.00 | | 7 075.00 | 7 075.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 168 329.00 | | 168 329.00 | 168 329.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 211 638.00 | 117 357.00 | 94 281.00 | 211 638.00 |
BZ Autres créances | 133 834.00 | | 133 834.00 | 133 834.00 |
CF Disponibilités | 154 277.00 | | 154 277.00 | 154 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 973 521.00 | 117 357.00 | 856 165.00 | 973 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 254 514.00 | 309 300.00 | 945 213.00 | 1 254 514.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 504 371.00 | 408 854.00 | | 504 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -208 227.00 | 95 517.00 | | -208 227.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 029.00 | 9 029.00 | | 9 029.00 |
DK Provisions réglementées | 427.00 | | | 427.00 |
DL TOTAL (I) | 310 000.00 | 517 800.00 | | 310 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 370.00 | 81 597.00 | | 61 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 007.00 | 279 207.00 | | 324 007.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 238.00 | 1 040.00 | | 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 419.00 | 148 613.00 | | 234 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 852.00 | 50 443.00 | | 11 852.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 327.00 | | | 3 327.00 |
EA Autres dettes | | 17.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 635 213.00 | 560 916.00 | | 635 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 213.00 | 1 078 716.00 | | 945 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 636 307.00 | 28 471.00 | 1 664 778.00 | 1 636 307.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 636 307.00 | 28 471.00 | 1 664 778.00 | 1 636 307.00 |
FM Production stockée | | | -64 304.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 600 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 646 383.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -101 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 578.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 666.00 | |
GE Autres charges | | | 4 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 808 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -207 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -207 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 497.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 074.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 571.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 23 834.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 427.00 | | | 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 427.00 | 23 834.00 | | 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -427.00 | -18 264.00 | | -427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 36 331.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 600 594.00 | 1 320 347.00 | | 1 600 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 808 821.00 | 1 224 830.00 | | 1 808 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -208 227.00 | 95 517.00 | | -208 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 264.00 | | 27 729.00 | 253 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 742.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 014.00 | | 27 729.00 | 253 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 365.00 | 35 578.00 | | 156 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 365.00 | 35 578.00 | | 156 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 427.00 | | |
6T Sur comptes clients | 93 691.00 | 23 666.00 | | 93 691.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 691.00 | 23 666.00 | | 93 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 691.00 | 24 092.00 | | 93 691.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 666.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 427.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 419.00 | 234 419.00 | | 234 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 194.00 | 6 194.00 | | 6 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 388.00 | 5 388.00 | | 5 388.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 72 617.00 | 72 617.00 | | 72 617.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 139 021.00 | 139 021.00 | | 139 021.00 |
VB T. V. A. | 7 947.00 | 7 947.00 | | 7 947.00 |
VC Groupe et associés | 88 214.00 | 88 214.00 | | 88 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 370.00 | 20 227.00 | 41 143.00 | 61 370.00 |
VI Groupe et associés | 324 007.00 | 324 007.00 | | 324 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 227.00 | | | 20 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 323.00 | 36 323.00 | | 36 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 722.00 | 345 722.00 | | 345 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 975.00 | 593 832.00 | 41 143.00 | 634 975.00 |