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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 906.00 | 1 662.00 | 2 244.00 | 3 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 266.00 | 133 858.00 | 79 407.00 | 213 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 842.00 | 20 845.00 | 14 997.00 | 35 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 264.00 | 156 365.00 | 96 899.00 | 253 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 196 814.00 | | 196 814.00 | 196 814.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 239 708.00 | | 239 708.00 | 239 708.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 068.00 | | 2 068.00 | 2 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 514 431.00 | 93 691.00 | 420 740.00 | 514 431.00 |
BZ Autres créances | 26 612.00 | | 26 612.00 | 26 612.00 |
CF Disponibilités | 91 761.00 | | 91 761.00 | 91 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 114.00 | | 4 114.00 | 4 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 075 508.00 | 93 691.00 | 981 817.00 | 1 075 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 328 772.00 | 250 056.00 | 1 078 716.00 | 1 328 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 408 854.00 | 299 164.00 | | 408 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 517.00 | 109 690.00 | | 95 517.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 029.00 | 11 103.00 | | 9 029.00 |
DL TOTAL (I) | 517 800.00 | 424 357.00 | | 517 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 597.00 | 124 464.00 | | 81 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 207.00 | 24 396.00 | | 279 207.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 613.00 | 268 949.00 | | 148 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 443.00 | 76 881.00 | | 50 443.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | 4 213.00 | | 17.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 916.00 | 498 903.00 | | 560 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 716.00 | 923 260.00 | | 1 078 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 599.00 | 417 521.00 | | 517 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 486.00 | | 7 486.00 | 7 486.00 |
FG Production vendue services | 1 026 293.00 | 79 145.00 | 1 105 438.00 | 1 026 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 033 779.00 | 79 145.00 | 1 112 924.00 | 1 033 779.00 |
FM Production stockée | | | 126 434.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 314 776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 798 298.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -57 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 012.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 93 691.00 | |
GE Autres charges | | | 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 163 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 500.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 497.00 | | | 3 497.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 074.00 | 3 066.00 | | 2 074.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 571.00 | 3 066.00 | | 5 571.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 834.00 | 1 500.00 | | 23 834.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 834.00 | 2 500.00 | | 23 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 264.00 | 566.00 | | -18 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 331.00 | 33 351.00 | | 36 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 320 347.00 | 1 580 791.00 | | 1 320 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 224 830.00 | 1 471 101.00 | | 1 224 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 517.00 | 109 690.00 | | 95 517.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 981.00 | 12 931.00 | | 12 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 642.00 | | 1 622.00 | 251 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 014.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 392.00 | | 1 622.00 | 251 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 354.00 | 40 012.00 | | 116 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 354.00 | 40 012.00 | | 116 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 613.00 | 148 613.00 | | 148 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 040.00 | 9 040.00 | | 9 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 353.00 | 9 353.00 | | 9 353.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 402 001.00 | 402 001.00 | | 402 001.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112 429.00 | | 112 429.00 | 112 429.00 |
VB T. V. A. | 25 810.00 | 25 810.00 | | 25 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 485.00 | 38 168.00 | 43 317.00 | 81 485.00 |
VI Groupe et associés | 279 207.00 | 279 207.00 | | 279 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 588.00 | | | 42 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 114.00 | 4 114.00 | | 4 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 407.00 | 432 728.00 | 112 679.00 | 545 407.00 |
VW T.V.A. | 28 782.00 | 28 782.00 | | 28 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 876.00 | 516 559.00 | 43 317.00 | 559 876.00 |