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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 906.00 | 1 840.00 | 2 066.00 | 3 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 994.00 | 197 088.00 | 43 905.00 | 240 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 841.00 | 27 891.00 | 7 950.00 | 35 841.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 922.00 | | 25 922.00 | 25 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 914.00 | 226 819.00 | 80 094.00 | 306 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 268 379.00 | | 268 379.00 | 268 379.00 |
BN En cours de production de biens | 14 149.00 | | 14 149.00 | 14 149.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 113 960.00 | | 113 960.00 | 113 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 813.00 | 129 345.00 | 60 468.00 | 189 813.00 |
BZ Autres créances | 5 216.00 | | 5 216.00 | 5 216.00 |
CF Disponibilités | 114 545.00 | | 114 545.00 | 114 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 182.00 | 129 345.00 | 576 837.00 | 706 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 098.00 | 356 164.00 | 656 933.00 | 1 013 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 296 144.00 | 504 371.00 | | 296 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 352.00 | -208 226.00 | | -79 352.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 880.00 | 9 028.00 | | 4 880.00 |
DK Provisions réglementées | 5 362.00 | 426.00 | | 5 362.00 |
DL TOTAL (I) | 231 435.00 | 310 000.00 | | 231 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 930.00 | 61 369.00 | | 26 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 635.00 | 324 006.00 | | 245 635.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 537.00 | 234 419.00 | | 112 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 271.00 | 11 852.00 | | 15 271.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 885.00 | 3 327.00 | | 24 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 498.00 | 635 213.00 | | 425 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 933.00 | 945 213.00 | | 656 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 952 787.00 | 71 749.00 | 2 024 537.00 | 1 952 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 952 787.00 | 71 749.00 | 2 024 537.00 | 1 952 787.00 |
FM Production stockée | | | -47 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 985 569.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -27 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 797 411.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 876.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 988.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 064 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 147.00 | | | 4 147.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 147.00 | | | 4 147.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 935.00 | 426.00 | | 4 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 935.00 | 426.00 | | 4 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -788.00 | -426.00 | | -788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 989 717.00 | 1 600 594.00 | | 1 989 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 069 070.00 | 1 808 820.00 | | 2 069 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 352.00 | -208 226.00 | | -79 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 992.00 | | 25 922.00 | 280 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 306 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 306 664.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 742.00 | | 25 922.00 | 280 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 943.00 | 34 876.00 | | 191 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 943.00 | 34 876.00 | | 191 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 426.00 | 4 935.00 | | 426.00 |
6T Sur comptes clients | 117 356.00 | 11 988.00 | | 117 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 356.00 | 11 988.00 | | 117 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 783.00 | 16 924.00 | | 117 783.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 988.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 935.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 537.00 | 112 537.00 | | 112 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 962.00 | 6 962.00 | | 6 962.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 885.00 | 24 885.00 | | 24 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 38 212.00 | 38 212.00 | | 38 212.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 151 600.00 | 151 600.00 | | 151 600.00 |
VB T. V. A. | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 930.00 | 26 930.00 | | 26 930.00 |
VI Groupe et associés | 245 635.00 | 245 635.00 | | 245 635.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 279.00 | 195 029.00 | 250.00 | 195 279.00 |
VW T.V.A. | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 260.00 | 425 260.00 | | 425 260.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |