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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 906.00 | 1 294.00 | 2 612.00 | 3 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 177.00 | 99 719.00 | 112 458.00 | 212 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 309.00 | 15 341.00 | 19 969.00 | 35 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 642.00 | 116 354.00 | 135 288.00 | 251 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 139 506.00 | | 139 506.00 | 139 506.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 113 274.00 | | 113 274.00 | 113 274.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 933.00 | | 1 933.00 | 1 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512 947.00 | 75 284.00 | 437 663.00 | 512 947.00 |
BZ Autres créances | 7 934.00 | | 7 934.00 | 7 934.00 |
CF Disponibilités | 86 755.00 | | 86 755.00 | 86 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 256.00 | 75 284.00 | 787 972.00 | 863 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 898.00 | 191 638.00 | 923 260.00 | 1 114 898.00 |
CR Parts à plus d’un an | 90 341.00 | | | 90 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 299 164.00 | 258 500.00 | | 299 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 690.00 | 40 664.00 | | 109 690.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 103.00 | 13 176.00 | | 11 103.00 |
DL TOTAL (I) | 424 357.00 | 316 741.00 | | 424 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 464.00 | 110 190.00 | | 124 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 396.00 | 36 329.00 | | 24 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 949.00 | 242 676.00 | | 268 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 881.00 | 53 671.00 | | 76 881.00 |
EA Autres dettes | 4 213.00 | 4 698.00 | | 4 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 903.00 | 447 566.00 | | 498 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 260.00 | 764 306.00 | | 923 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 521.00 | 372 075.00 | | 417 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 720.00 | | 71 922.00 | 180 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 251 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 392.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 470.00 | | 70 922.00 | 180 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | 1 000.00 | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 076.00 | 34 278.00 | | 82 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 076.00 | 34 278.00 | | 82 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56 463.00 | 75 284.00 | 56 463.00 | 56 463.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 463.00 | 75 284.00 | 56 463.00 | 56 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 463.00 | 75 284.00 | 56 463.00 | 56 463.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 284.00 | 56 463.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 949.00 | 268 949.00 | | 268 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 547.00 | 13 547.00 | | 13 547.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 804.00 | 21 804.00 | | 21 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 213.00 | 4 213.00 | | 4 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 422 606.00 | 422 606.00 | | 422 606.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 341.00 | | 90 341.00 | 90 341.00 |
VB T. V. A. | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 173.00 | 42 791.00 | 81 382.00 | 124 173.00 |
VI Groupe et associés | 24 396.00 | 24 396.00 | | 24 396.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 322.00 | | | 53 322.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 868.00 | | | 38 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 773.00 | 5 773.00 | | 5 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 038.00 | 431 447.00 | 90 591.00 | 522 038.00 |
VW T.V.A. | 31 372.00 | 31 372.00 | | 31 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 903.00 | 417 521.00 | 81 382.00 | 498 903.00 |