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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 139.00 | 7 139.00 | | 7 139.00 |
AP Constructions | 5 830.00 | 2 749.00 | 3 081.00 | 5 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 518.00 | 65 740.00 | 58 778.00 | 124 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 527.00 | 75 628.00 | 61 898.00 | 137 527.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 671.00 | 6 925.00 | 140 746.00 | 147 671.00 |
BZ Autres créances | 14 088.00 | | 14 088.00 | 14 088.00 |
CF Disponibilités | 87 932.00 | | 87 932.00 | 87 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 013.00 | 6 925.00 | 246 087.00 | 253 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 539.00 | 82 554.00 | 307 986.00 | 390 539.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 25 973.00 | 25 973.00 | | 25 973.00 |
DH Report à nouveau | 99 833.00 | 70 740.00 | | 99 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 193.00 | 29 093.00 | | 43 193.00 |
DL TOTAL (I) | 179 999.00 | 136 806.00 | | 179 999.00 |
DP Provisions pour risques | 8 066.00 | 8 066.00 | | 8 066.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 066.00 | 8 066.00 | | 8 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 350.00 | 23 552.00 | | 13 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 510.00 | 1 473.00 | | 11 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 622.00 | 12 892.00 | | 15 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 539.00 | 69 686.00 | | 76 539.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
EA Autres dettes | | 540.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 119 921.00 | 108 142.00 | | 119 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 986.00 | 253 014.00 | | 307 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 921.00 | 100 885.00 | | 119 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 482 077.00 | | 482 077.00 | 482 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 482 077.00 | | 482 077.00 | 482 077.00 |
FM Production stockée | | | -5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 477 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 796.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 424 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 159.00 | 8 512.00 | | 159.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 427.00 | 43 273.00 | | 40 427.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 360.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 360.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 360.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 450.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 671.00 | 5 486.00 | | 9 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 477 272.00 | 385 287.00 | | 477 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 434 079.00 | 356 194.00 | | 434 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 193.00 | 29 093.00 | | 43 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 367.00 | | 10 159.00 | 127 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 139.00 | | | 7 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 188.00 | | 10 159.00 | 120 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 832.00 | 15 796.00 | | 59 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 139.00 | | | 7 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 693.00 | 15 796.00 | | 52 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 066.00 | | | 8 066.00 |
6T Sur comptes clients | 6 925.00 | | | 6 925.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 925.00 | | | 6 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 991.00 | | | 14 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 350.00 | 13 350.00 | | 13 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 350.00 | 13 350.00 | | 13 350.00 |