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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 139.00 | 7 139.00 | | 7 139.00 |
AP Constructions | 16 134.00 | 7 635.00 | 8 498.00 | 16 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 899.00 | 73 137.00 | 189 761.00 | 262 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 262.00 | 87 912.00 | 203 350.00 | 291 262.00 |
BP En cours de production de services | 61 360.00 | | 61 360.00 | 61 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 310.00 | | 477 310.00 | 477 310.00 |
BZ Autres créances | 5 491.00 | | 5 491.00 | 5 491.00 |
CF Disponibilités | 828 311.00 | | 828 311.00 | 828 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 373 849.00 | | 1 373 849.00 | 1 373 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 665 111.00 | 87 912.00 | 1 577 199.00 | 1 665 111.00 |
CU Autres participations | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 25 972.00 | | | 25 972.00 |
DH Report à nouveau | 532 359.00 | | | 532 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 271.00 | | | 174 271.00 |
DL TOTAL (I) | 743 603.00 | | | 743 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 307.00 | | | 175 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 809.00 | | | 217 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 178.00 | | | 98 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 036.00 | | | 342 036.00 |
EA Autres dettes | 264.00 | | | 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 595.00 | | | 833 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 577 199.00 | | | 1 577 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 708 657.00 | | | 708 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 014.00 | | 117 672.00 | 250 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 424.00 | 291 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 424.00 | 279 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 139.00 | | | 7 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 785.00 | | 117 672.00 | 237 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 395.00 | 38 533.00 | 40 016.00 | 89 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 139.00 | | | 7 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 256.00 | 38 533.00 | 40 016.00 | 82 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 178.00 | 98 178.00 | | 98 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 338.00 | 78 338.00 | | 78 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 570.00 | 98 570.00 | | 98 570.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 021.00 | 45 021.00 | | 45 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
UX Autres créances clients | 477 310.00 | 477 310.00 | | 477 310.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VB T. V. A. | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 307.00 | 50 369.00 | 124 938.00 | 175 307.00 |
VI Groupe et associés | 217 747.00 | 217 747.00 | | 217 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 762.00 | | | 40 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 587.00 | 8 587.00 | | 8 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 177.00 | 484 177.00 | | 484 177.00 |
VW T.V.A. | 111 518.00 | 111 518.00 | | 111 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 595.00 | 708 657.00 | 124 938.00 | 833 595.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 438.00 | | | 47 438.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 498.00 | | | 14 498.00 |
ST Autres comptes | 124 553.00 | | | 124 553.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 113.00 | | | 28 113.00 |
YT Sous‐traitance | 22 789.00 | | | 22 789.00 |
YW Taxe professionnelle | 948.00 | | | 948.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 386.00 | | | 48 386.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 253 325.00 | | | 253 325.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 940.00 | | | 15 940.00 |
ZE Dividendes | 39 170.00 | | | 39 170.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 189 955.00 | | | 189 955.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |