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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 139.00 | 7 139.00 | | 7 139.00 |
AP Constructions | 5 830.00 | 3 332.00 | 2 498.00 | 5 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 404.00 | 57 319.00 | 74 085.00 | 131 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 413.00 | 67 790.00 | 81 623.00 | 149 413.00 |
BP En cours de production de services | 153 860.00 | | 153 860.00 | 153 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 595.00 | 6 925.00 | 138 670.00 | 145 595.00 |
BZ Autres créances | 23 792.00 | | 23 792.00 | 23 792.00 |
CF Disponibilités | 476 662.00 | | 476 662.00 | 476 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 978.00 | 6 925.00 | 796 053.00 | 802 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 391.00 | 74 716.00 | 877 676.00 | 952 391.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 481.00 | | | 17 481.00 |
CU Autres participations | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 25 973.00 | 25 973.00 | | 25 973.00 |
DH Report à nouveau | 143 026.00 | 99 833.00 | | 143 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 765.00 | 43 193.00 | | 252 765.00 |
DL TOTAL (I) | 432 764.00 | 179 999.00 | | 432 764.00 |
DP Provisions pour risques | 8 066.00 | 8 066.00 | | 8 066.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 066.00 | 8 066.00 | | 8 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 076.00 | 13 350.00 | | 37 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 484.00 | 11 510.00 | | 126 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 630.00 | 15 622.00 | | 5 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 376.00 | 76 539.00 | | 263 376.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
EA Autres dettes | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 846.00 | 119 921.00 | | 436 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 676.00 | 307 986.00 | | 877 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 971.00 | 119 921.00 | | 409 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 527.00 | | 48 439.00 | 137 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 553.00 | 149 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 553.00 | 137 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 139.00 | | | 7 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 348.00 | | 43 439.00 | 130 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | 5 000.00 | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 628.00 | 17 688.00 | 25 526.00 | 75 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 139.00 | | | 7 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 489.00 | 17 688.00 | 25 526.00 | 68 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 066.00 | | | 8 066.00 |
6T Sur comptes clients | 6 925.00 | | | 6 925.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 925.00 | | | 6 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 991.00 | | | 14 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 630.00 | 5 630.00 | | 5 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 270.00 | 68 270.00 | | 68 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 438.00 | 49 438.00 | | 49 438.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 340.00 | 79 340.00 | | 79 340.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
UX Autres créances clients | 128 114.00 | 128 114.00 | | 128 114.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 481.00 | | 17 481.00 | 17 481.00 |
VB T. V. A. | 15 602.00 | 15 602.00 | | 15 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 076.00 | 10 201.00 | 26 875.00 | 37 076.00 |
VI Groupe et associés | 126 484.00 | 126 484.00 | | 126 484.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 670.00 | | | 32 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 107.00 | | | 10 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 190.00 | 8 190.00 | | 8 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 456.00 | 151 975.00 | 17 481.00 | 169 456.00 |
VW T.V.A. | 65 405.00 | 65 405.00 | | 65 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 846.00 | 409 971.00 | 26 875.00 | 436 846.00 |