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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 139.00 | 7 139.00 | | 7 139.00 |
AP Constructions | 16 134.00 | 4 408.00 | 11 725.00 | 16 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 863.00 | 72 030.00 | 161 833.00 | 233 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 176.00 | 83 578.00 | 178 598.00 | 262 176.00 |
BP En cours de production de services | 208 815.00 | | 208 815.00 | 208 815.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 823.00 | 6 925.00 | 206 897.00 | 213 823.00 |
BZ Autres créances | 86 024.00 | | 86 024.00 | 86 024.00 |
CF Disponibilités | 220 860.00 | | 220 860.00 | 220 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 209.00 | | 2 209.00 | 2 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 240.00 | 6 925.00 | 725 314.00 | 732 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 416.00 | 90 503.00 | 903 912.00 | 994 416.00 |
CU Autres participations | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 25 972.00 | | | 25 972.00 |
DH Report à nouveau | 395 791.00 | | | 395 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 567.00 | | | 136 567.00 |
DL TOTAL (I) | 569 331.00 | | | 569 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 857.00 | | | 87 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 204.00 | | | 134 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 263.00 | | | 18 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 255.00 | | | 94 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 580.00 | | | 334 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 912.00 | | | 903 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 048.00 | | | 270 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 412.00 | | 154 636.00 | 149 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 872.00 | 262 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 872.00 | 249 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 139.00 | | | 7 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 636.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 790.00 | 24 604.00 | 8 816.00 | 67 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 139.00 | | | 7 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 651.00 | 24 604.00 | 8 816.00 | 60 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 204.00 | 2 204.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 065.00 | | 8 065.00 | 8 065.00 |
6T Sur comptes clients | 6 925.00 | | | 6 925.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 925.00 | | | 6 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 991.00 | 2 204.00 | 10 270.00 | 14 991.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 065.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 204.00 | 2 204.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 263.00 | 18 263.00 | | 18 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 752.00 | 27 752.00 | | 27 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 893.00 | 25 893.00 | | 25 893.00 |
UX Autres créances clients | 196 341.00 | 196 341.00 | | 196 341.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 481.00 | 17 481.00 | | 17 481.00 |
VB T. V. A. | 30 047.00 | 30 047.00 | | 30 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 857.00 | 23 325.00 | 64 532.00 | 87 857.00 |
VI Groupe et associés | 134 204.00 | 134 204.00 | | 134 204.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 488.00 | | | 19 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 026.00 | 40 026.00 | | 40 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 896.00 | 14 896.00 | | 14 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 057.00 | 302 057.00 | | 302 057.00 |
VW T.V.A. | 36 783.00 | 36 783.00 | | 36 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 580.00 | 270 048.00 | 64 532.00 | 334 580.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 053.00 | | | 21 053.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 843.00 | | | 15 843.00 |
ST Autres comptes | 93 571.00 | | | 93 571.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 903.00 | | | 30 903.00 |
YT Sous‐traitance | 28 718.00 | | | 28 718.00 |
YW Taxe professionnelle | 847.00 | | | 847.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 900.00 | | | 21 900.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 179 647.00 | | | 179 647.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 392.00 | | | 20 392.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 169 036.00 | | | 169 036.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |