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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 139.00 | 7 139.00 | | 7 139.00 |
AP Constructions | 16 134.00 | 6 022.00 | 10 111.00 | 16 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 651.00 | 76 234.00 | 145 417.00 | 221 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 014.00 | 89 395.00 | 160 619.00 | 250 014.00 |
BP En cours de production de services | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 556.00 | | 294 556.00 | 294 556.00 |
BZ Autres créances | 220 986.00 | | 220 986.00 | 220 986.00 |
CF Disponibilités | 692 016.00 | | 692 016.00 | 692 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 606.00 | | 1 606.00 | 1 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 284 167.00 | | 1 284 167.00 | 1 284 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 534 182.00 | 89 395.00 | 1 444 786.00 | 1 534 182.00 |
CU Autres participations | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 25 972.00 | | | 25 972.00 |
DH Report à nouveau | 532 359.00 | | | 532 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 170.00 | | | 39 170.00 |
DL TOTAL (I) | 608 502.00 | | | 608 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 069.00 | | | 216 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331 174.00 | | | 331 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 505.00 | | | 149 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 534.00 | | | 139 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 284.00 | | | 836 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 444 786.00 | | | 1 444 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 782 604.00 | | | 782 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 176.00 | | 29 999.00 | 262 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 161.00 | 250 014.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 161.00 | 237 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 139.00 | | | 7 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 997.00 | | 29 949.00 | 249 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 040.00 | | 50.00 | 5 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 578.00 | 38 228.00 | 32 411.00 | 83 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 139.00 | | | 7 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 439.00 | 38 228.00 | 32 411.00 | 76 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 925.00 | | 6 925.00 | 6 925.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 925.00 | | 6 925.00 | 6 925.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 925.00 | | 6 925.00 | 6 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 925.00 | | 6 925.00 | 6 925.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 925.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 505.00 | 149 505.00 | | 149 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 182.00 | 19 182.00 | | 19 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 509.00 | 61 509.00 | | 61 509.00 |
UX Autres créances clients | 294 556.00 | 294 556.00 | | 294 556.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VB T. V. A. | 35 881.00 | 35 881.00 | | 35 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 069.00 | 162 389.00 | 53 680.00 | 216 069.00 |
VI Groupe et associés | 331 099.00 | 331 099.00 | | 331 099.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 702.00 | | | 11 702.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 183 345.00 | 183 345.00 | | 183 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 812.00 | 8 812.00 | | 8 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 150.00 | 517 150.00 | | 517 150.00 |
VW T.V.A. | 50 030.00 | 50 030.00 | | 50 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 284.00 | 782 604.00 | 53 680.00 | 836 284.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 008.00 | | | 19 008.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 923.00 | | | 11 923.00 |
ST Autres comptes | 159 035.00 | | | 159 035.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 625.00 | | | 37 625.00 |
YT Sous‐traitance | 91 675.00 | | | 91 675.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 707.00 | | | 20 707.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 248 630.00 | | | 248 630.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 300 260.00 | | | 300 260.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |