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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 680.00 | 3 393.00 | 24 286.00 | 27 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 502.00 | 57 737.00 | 63 765.00 | 121 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 306.00 | 61 131.00 | 210 175.00 | 271 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BP En cours de production de services | | 1.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 81 896.00 | 25 865.00 | 56 030.00 | 81 896.00 |
BZ Autres créances | 92 045.00 | | 92 045.00 | 92 045.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 229.00 | | 23 229.00 | 23 229.00 |
CF Disponibilités | 104 122.00 | | 104 122.00 | 104 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 199.00 | | 2 199.00 | 2 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 370.00 | 25 865.00 | 280 505.00 | 306 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 676.00 | 86 996.00 | 490 680.00 | 577 676.00 |
CU Autres participations | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 178 001.00 | 178 001.00 | | 178 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 800.00 | 17 800.00 | | 17 800.00 |
DH Report à nouveau | 47 527.00 | 5 810.00 | | 47 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 280.00 | 141 717.00 | | 50 280.00 |
DK Provisions réglementées | 246.00 | 7 177.00 | | 246.00 |
DL TOTAL (I) | 293 854.00 | 350 504.00 | | 293 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 407.00 | 160.00 | | 16 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 380.00 | 61 821.00 | | 40 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 766.00 | 30 203.00 | | 38 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 112.00 | 69 879.00 | | 101 112.00 |
EA Autres dettes | 162.00 | | | 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 826.00 | 162 063.00 | | 196 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 680.00 | 512 567.00 | | 490 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 826.00 | 162 063.00 | | 196 826.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 407.00 | 160.00 | | 16 407.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 471.00 | | 45 690.00 | 536 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 310 856.00 | 271 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 310 856.00 | 149 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 959.00 | | | 121 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 347.00 | | 45 690.00 | 414 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165.00 | | | 165.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 727.00 | 25 259.00 | 310 856.00 | 346 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 727.00 | 25 259.00 | 310 856.00 | 346 727.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 766.00 | 38 766.00 | | 38 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 791.00 | 28 791.00 | | 28 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 662.00 | 56 662.00 | | 56 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
UX Autres créances clients | 55 650.00 | | | 55 650.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 728.00 | | | 728.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 246.00 | | | 26 246.00 |
VB T. V. A. | 12 753.00 | | | 12 753.00 |
VC Groupe et associés | 69 280.00 | | | 69 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 407.00 | 16 407.00 | | 16 407.00 |
VI Groupe et associés | 40 380.00 | 40 380.00 | | 40 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 359.00 | 6 359.00 | | 6 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 284.00 | | | 9 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 140.00 | 176 140.00 | | 176 140.00 |
VW T.V.A. | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 826.00 | 196 826.00 | | 196 826.00 |