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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 219.00 | 17 437.00 | 22 782.00 | 40 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 216.00 | 95 409.00 | 50 807.00 | 146 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 559.00 | 112 846.00 | 195 713.00 | 308 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 587.00 | 1 201.00 | 44 386.00 | 45 587.00 |
BZ Autres créances | 7 547.00 | | 7 547.00 | 7 547.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 379.00 | | 24 379.00 | 24 379.00 |
CF Disponibilités | 664 540.00 | | 664 540.00 | 664 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 068.00 | 1 201.00 | 743 866.00 | 745 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 627.00 | 114 047.00 | 939 580.00 | 1 053 627.00 |
CU Autres participations | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 178 001.00 | 178 001.00 | | 178 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 800.00 | 17 800.00 | | 17 800.00 |
DH Report à nouveau | 232 919.00 | 204 030.00 | | 232 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 357.00 | 128 889.00 | | 178 357.00 |
DL TOTAL (I) | 607 077.00 | 528 720.00 | | 607 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 181.00 | 150 396.00 | | 146 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 366.00 | | | 89 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 789.00 | 28 313.00 | | 47 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 904.00 | 44 060.00 | | 45 904.00 |
EA Autres dettes | 3 261.00 | 402.00 | | 3 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 502.00 | 223 170.00 | | 332 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 580.00 | 751 890.00 | | 939 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 741.00 | 223 170.00 | | 267 741.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 557.00 | 396.00 | | 3 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 949.00 | | 27 808.00 | 280 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 198.00 | 308 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 198.00 | 186 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 959.00 | | | 121 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 824.00 | | 27 808.00 | 158 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165.00 | | | 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 694.00 | 11 350.00 | 198.00 | 101 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 694.00 | 11 350.00 | 198.00 | 101 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 779.00 | 483.00 | 7 060.00 | 7 779.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 779.00 | 483.00 | 7 060.00 | 7 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 779.00 | 483.00 | 7 060.00 | 7 779.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 483.00 | 7 060.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 789.00 | 47 789.00 | | 47 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 765.00 | 16 765.00 | | 16 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 992.00 | 26 992.00 | | 26 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
UX Autres créances clients | 44 320.00 | 44 320.00 | | 44 320.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VB T. V. A. | 5 118.00 | 5 118.00 | | 5 118.00 |
VC Groupe et associés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 557.00 | 3 557.00 | | 3 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 624.00 | 142 624.00 | | 142 624.00 |
VI Groupe et associés | 89 366.00 | 24 605.00 | 64 761.00 | 89 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 376.00 | | | 7 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 034.00 | 54 034.00 | | 54 034.00 |
VW T.V.A. | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 502.00 | 267 741.00 | 64 761.00 | 332 502.00 |