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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 879.00 | 13 075.00 | 18 803.00 | 31 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 946.00 | 88 619.00 | 38 327.00 | 126 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 949.00 | 101 694.00 | 179 254.00 | 280 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 244.00 | 7 779.00 | 17 466.00 | 25 244.00 |
BZ Autres créances | 83 255.00 | | 83 255.00 | 83 255.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 164.00 | | 24 164.00 | 24 164.00 |
CF Disponibilités | 443 507.00 | | 443 507.00 | 443 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 128.00 | | 2 128.00 | 2 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 414.00 | 7 779.00 | 572 635.00 | 580 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 362.00 | 109 473.00 | 751 890.00 | 861 362.00 |
CR Parts à plus d’un an | 73 178.00 | | | 73 178.00 |
CU Autres participations | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 178 001.00 | 178 001.00 | | 178 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 800.00 | 17 800.00 | | 17 800.00 |
DH Report à nouveau | 204 030.00 | 110 792.00 | | 204 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 889.00 | 93 237.00 | | 128 889.00 |
DL TOTAL (I) | 528 720.00 | 399 831.00 | | 528 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 396.00 | | | 150 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 84 411.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 313.00 | 31 625.00 | | 28 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 060.00 | 69 649.00 | | 44 060.00 |
EA Autres dettes | 402.00 | 2 184.00 | | 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 170.00 | 187 869.00 | | 223 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 890.00 | 587 700.00 | | 751 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 170.00 | 187 869.00 | | 223 170.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 396.00 | | | 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 015 030.00 | | 1 015 030.00 | 1 015 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 015 030.00 | | 1 015 030.00 | 1 015 030.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 140.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 039 951.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 295 391.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 823.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 479.00 | |
GE Autres charges | | | 2 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 870 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 574.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 924.00 | 17 395.00 | | 12 924.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 180.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 740.00 | 1 706.00 | | 2 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 740.00 | 1 706.00 | | 2 740.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 582.00 | 500.00 | | 582.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 223.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 582.00 | 1 723.00 | | 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 158.00 | -17.00 | | 2 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 241.00 | 29 376.00 | | 43 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 043 089.00 | 1 214 688.00 | | 1 043 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 914 200.00 | 1 121 451.00 | | 914 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 889.00 | 93 237.00 | | 128 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 250.00 | | 2 698.00 | 278 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 959.00 | | | 121 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 126.00 | | 2 698.00 | 156 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165.00 | | | 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 871.00 | 10 823.00 | | 90 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 871.00 | 10 823.00 | | 90 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 149.00 | 6 479.00 | 10 849.00 | 12 149.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 149.00 | 6 479.00 | 10 849.00 | 12 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 149.00 | 6 479.00 | 10 849.00 | 12 149.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 479.00 | 10 849.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 313.00 | 28 313.00 | | 28 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 251.00 | 17 251.00 | | 17 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 939.00 | 22 939.00 | | 22 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
UX Autres créances clients | 16 388.00 | 16 388.00 | | 16 388.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 724.00 | 4 724.00 | | 4 724.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 856.00 | 8 856.00 | | 8 856.00 |
VB T. V. A. | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
VC Groupe et associés | 73 313.00 | 134.00 | 73 178.00 | 73 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 627.00 | 37 449.00 | 73 178.00 | 110 627.00 |
VW T.V.A. | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 170.00 | 223 170.00 | | 223 170.00 |