| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 680.00 | 6 396.00 | 21 284.00 | 27 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 401.00 | 71 207.00 | 58 193.00 | 129 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 204.00 | 77 603.00 | 201 602.00 | 279 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 109.00 | | 3 109.00 | 3 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 952.00 | | 54 952.00 | 54 952.00 |
BZ Autres créances | 104 729.00 | | 104 729.00 | 104 729.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 552.00 | | 23 552.00 | 23 552.00 |
CF Disponibilités | 150 921.00 | | 150 921.00 | 150 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 684.00 | | 340 684.00 | 340 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 888.00 | 77 603.00 | 542 285.00 | 619 888.00 |
CU Autres participations | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 178 001.00 | 178 001.00 | | 178 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 800.00 | 17 800.00 | | 17 800.00 |
DH Report à nouveau | 97 807.00 | 47 527.00 | | 97 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 985.00 | 50 280.00 | | 92 985.00 |
DK Provisions réglementées | | 246.00 | | |
DL TOTAL (I) | 386 593.00 | 293 854.00 | | 386 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 943.00 | 16 407.00 | | 1 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 244.00 | 40 380.00 | | 34 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 948.00 | 38 766.00 | | 34 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 556.00 | 101 112.00 | | 84 556.00 |
EA Autres dettes | | 162.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 155 692.00 | 196 827.00 | | 155 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 285.00 | 490 681.00 | | 542 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 692.00 | 196 826.00 | | 155 692.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 943.00 | 16 407.00 | | 1 943.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 306.00 | | 7 899.00 | 271 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 279 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 959.00 | | | 121 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 181.00 | | 7 899.00 | 149 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165.00 | | | 165.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 131.00 | 16 472.00 | | 61 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 131.00 | 16 472.00 | | 61 131.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 948.00 | 34 948.00 | | 34 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 841.00 | 28 841.00 | | 28 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 290.00 | 47 290.00 | | 47 290.00 |
UX Autres créances clients | 54 952.00 | 54 952.00 | | 54 952.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 045.00 | 7 045.00 | | 7 045.00 |
VB T. V. A. | 6 501.00 | 6 501.00 | | 6 501.00 |
VC Groupe et associés | 91 183.00 | 91 183.00 | | 91 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
VI Groupe et associés | 34 244.00 | 34 244.00 | | 34 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 549.00 | 6 549.00 | | 6 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 101.00 | 163 101.00 | | 163 101.00 |
VW T.V.A. | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 692.00 | 155 692.00 | | 155 692.00 |