| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 379.00 | 9 440.00 | 19 939.00 | 29 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 748.00 | 81 432.00 | 45 316.00 | 126 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 250.00 | 90 871.00 | 187 379.00 | 278 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 894.00 | | 2 894.00 | 2 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 147.00 | 12 149.00 | 41 998.00 | 54 147.00 |
BZ Autres créances | 2 626.00 | | 2 626.00 | 2 626.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 903.00 | | 23 903.00 | 23 903.00 |
CF Disponibilités | 326 919.00 | | 326 919.00 | 326 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 469.00 | 12 149.00 | 400 320.00 | 412 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 720.00 | 103 020.00 | 587 700.00 | 690 720.00 |
CU Autres participations | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 178 001.00 | 178 001.00 | | 178 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 800.00 | 17 800.00 | | 17 800.00 |
DH Report à nouveau | 110 792.00 | 97 807.00 | | 110 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 237.00 | 92 985.00 | | 93 237.00 |
DL TOTAL (I) | 399 831.00 | 386 593.00 | | 399 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 943.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 411.00 | 34 244.00 | | 84 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 625.00 | 34 948.00 | | 31 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 649.00 | 84 556.00 | | 69 649.00 |
EA Autres dettes | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 869.00 | 155 692.00 | | 187 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 700.00 | 542 285.00 | | 587 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 869.00 | 155 692.00 | | 187 869.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 943.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 204.00 | | 5 299.00 | 279 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 253.00 | 278 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 253.00 | 156 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 959.00 | | | 121 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 080.00 | | 5 299.00 | 157 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165.00 | | | 165.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 603.00 | 15 921.00 | 2 653.00 | 77 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 603.00 | 15 921.00 | 2 653.00 | 77 603.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 625.00 | 31 625.00 | | 31 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 565.00 | 28 565.00 | | 28 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 375.00 | 36 375.00 | | 36 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
UX Autres créances clients | 54 147.00 | 54 147.00 | | 54 147.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VB T. V. A. | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VC Groupe et associés | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VI Groupe et associés | 84 411.00 | 84 411.00 | | 84 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 753.00 | 58 753.00 | | 58 753.00 |
VW T.V.A. | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 869.00 | 187 869.00 | | 187 869.00 |