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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 260.00 | 9 963.00 | 30 297.00 | 40 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 080.00 | | 9 080.00 | 9 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 340.00 | 9 963.00 | 39 377.00 | 49 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 244.00 | | 229 244.00 | 229 244.00 |
BZ Autres créances | 35 136.00 | | 35 136.00 | 35 136.00 |
CF Disponibilités | 32 220.00 | | 32 220.00 | 32 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 601.00 | | 321 601.00 | 321 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 941.00 | 9 963.00 | 360 978.00 | 370 941.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 080.00 | | | 9 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
DG Autres réserves | 97 245.00 | 118 670.00 | | 97 245.00 |
DH Report à nouveau | | -81 901.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 396.00 | 60 477.00 | | 78 396.00 |
DL TOTAL (I) | 213 041.00 | 134 645.00 | | 213 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 433.00 | 26 413.00 | | 6 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 386.00 | 61 105.00 | | 58 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 119.00 | 85 451.00 | | 83 119.00 |
EA Autres dettes | | 179.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 147 937.00 | 173 149.00 | | 147 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 978.00 | 307 794.00 | | 360 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 937.00 | 173 149.00 | | 147 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 540.00 | | 27 226.00 | 23 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 426.00 | 49 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 426.00 | 40 260.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 210.00 | | 25 476.00 | 16 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 330.00 | | 1 750.00 | 7 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 549.00 | 5 821.00 | 408.00 | 4 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 549.00 | 5 821.00 | 408.00 | 4 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 385.00 | 58 385.00 | | 58 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 816.00 | 19 816.00 | | 19 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 721.00 | 17 721.00 | | 17 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 080.00 | 9 080.00 | | 9 080.00 |
UX Autres créances clients | 229 243.00 | | | 229 243.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 878.00 | | | 878.00 |
VB T. V. A. | 6 122.00 | | | 6 122.00 |
VI Groupe et associés | 6 433.00 | 6 433.00 | | 6 433.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 906.00 | | | 8 906.00 |
VP Divers | 19 229.00 | | | 19 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 460.00 | 298 460.00 | | 298 460.00 |
VW T.V.A. | 45 581.00 | 45 581.00 | | 45 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 937.00 | 147 937.00 | | 147 937.00 |