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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 113.00 | 476.00 | 637.00 | 1 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 510.00 | 40 700.00 | 122 810.00 | 163 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 373.00 | 41 176.00 | 125 197.00 | 166 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 403.00 | | 314 403.00 | 314 403.00 |
BZ Autres créances | 51 061.00 | | 51 061.00 | 51 061.00 |
CF Disponibilités | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 368 034.00 | | 368 034.00 | 368 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 407.00 | 41 176.00 | 493 231.00 | 534 407.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
DG Autres réserves | 170 641.00 | 97 245.00 | | 170 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 262.00 | 78 396.00 | | 22 262.00 |
DL TOTAL (I) | 230 303.00 | 213 041.00 | | 230 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 797.00 | | | 99 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 433.00 | 6 433.00 | | 6 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 705.00 | 58 460.00 | | 47 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 713.00 | 83 119.00 | | 107 713.00 |
EA Autres dettes | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 928.00 | 148 012.00 | | 262 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 231.00 | 361 053.00 | | 493 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 837.00 | 148 012.00 | | 195 837.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 143.00 | | | 16 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 340.00 | | 126 138.00 | 49 340.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 330.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 330.00 | 1 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 105.00 | 166 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 775.00 | 163 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 113.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 260.00 | | 125 025.00 | 40 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 080.00 | | | 9 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 962.00 | 32 988.00 | 1 775.00 | 9 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 476.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 962.00 | 32 512.00 | 1 775.00 | 9 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 705.00 | 47 705.00 | | 47 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 925.00 | 21 925.00 | | 21 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 903.00 | 18 903.00 | | 18 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
UX Autres créances clients | 314 403.00 | 314 403.00 | | 314 403.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VB T. V. A. | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 143.00 | 16 143.00 | | 16 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 653.00 | 16 563.00 | 67 090.00 | 83 653.00 |
VI Groupe et associés | 6 433.00 | 6 433.00 | | 6 433.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 000.00 | | | 94 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 346.00 | | | 10 346.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 833.00 | 9 833.00 | | 9 833.00 |
VP Divers | 36 433.00 | 36 433.00 | | 36 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 214.00 | 367 214.00 | | 367 214.00 |
VW T.V.A. | 66 883.00 | 66 883.00 | | 66 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 927.00 | 195 836.00 | 67 090.00 | 262 927.00 |