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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 919.00 | 127 443.00 | 27 476.00 | 154 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 782.00 | 128 556.00 | 29 226.00 | 157 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 607.00 | | 333 607.00 | 333 607.00 |
BZ Autres créances | 26 629.00 | | 26 629.00 | 26 629.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 13 478.00 | | 13 478.00 | 13 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 714.00 | | 373 714.00 | 373 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 495.00 | 128 556.00 | 402 939.00 | 531 495.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
DH Report à nouveau | -6 094.00 | -7 981.00 | | -6 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 212.00 | 1 887.00 | | -55 212.00 |
DL TOTAL (I) | 142 094.00 | 197 306.00 | | 142 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 480.00 | 49 754.00 | | 34 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 840.00 | 6 464.00 | | 1 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 561.00 | 72 107.00 | | 87 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 301.00 | 124 711.00 | | 136 301.00 |
EA Autres dettes | 665.00 | 301.00 | | 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 846.00 | 253 337.00 | | 260 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 939.00 | 450 643.00 | | 402 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 231.00 | 221 729.00 | | 248 231.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 117.00 | | 18 663.00 | 172 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 998.00 | 157 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 998.00 | 154 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 254.00 | | 18 663.00 | 169 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 047.00 | 31 188.00 | 11 679.00 | 109 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 934.00 | 31 188.00 | 11 679.00 | 107 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 561.00 | 87 561.00 | | 87 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 183.00 | 38 183.00 | | 38 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 037.00 | 25 037.00 | | 25 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
UX Autres créances clients | 333 607.00 | 333 607.00 | | 333 607.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VB T. V. A. | 5 323.00 | 5 323.00 | | 5 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 608.00 | 18 993.00 | 12 615.00 | 31 608.00 |
VI Groupe et associés | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 146.00 | | | 18 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
VP Divers | 17 385.00 | 17 385.00 | | 17 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 311.00 | 8 311.00 | | 8 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 478.00 | 13 478.00 | | 13 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 464.00 | 375 464.00 | | 375 464.00 |
VW T.V.A. | 64 770.00 | 64 770.00 | | 64 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 846.00 | 248 231.00 | 12 615.00 | 260 846.00 |