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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 254.00 | 107 934.00 | 61 320.00 | 169 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 117.00 | 109 047.00 | 63 070.00 | 172 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 808.00 | | 314 808.00 | 314 808.00 |
BZ Autres créances | 42 442.00 | | 42 442.00 | 42 442.00 |
CF Disponibilités | 18 700.00 | | 18 700.00 | 18 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 622.00 | | 11 622.00 | 11 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 573.00 | | 387 573.00 | 387 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 690.00 | 109 047.00 | 450 643.00 | 559 690.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
DG Autres réserves | | 21 903.00 | | |
DH Report à nouveau | -7 981.00 | | | -7 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 887.00 | -29 885.00 | | 1 887.00 |
DL TOTAL (I) | 197 306.00 | 195 419.00 | | 197 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 754.00 | 75 116.00 | | 49 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 464.00 | 5 573.00 | | 6 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 107.00 | 75 597.00 | | 72 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 711.00 | 101 600.00 | | 124 711.00 |
EA Autres dettes | 301.00 | 998.00 | | 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 337.00 | 258 883.00 | | 253 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 643.00 | 454 302.00 | | 450 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 729.00 | 209 129.00 | | 221 729.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 025.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 547.00 | | 1 135.00 | 171 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 565.00 | 172 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 565.00 | 169 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 684.00 | | 1 135.00 | 168 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 429.00 | 33 964.00 | 345.00 | 75 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 033.00 | 80.00 | | 1 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 396.00 | 33 883.00 | 345.00 | 74 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 107.00 | 72 107.00 | | 72 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 003.00 | 28 003.00 | | 28 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 090.00 | 30 090.00 | | 30 090.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
UX Autres créances clients | 314 808.00 | 314 808.00 | | 314 808.00 |
VB T. V. A. | 5 592.00 | 5 592.00 | | 5 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 754.00 | 18 146.00 | 31 608.00 | 49 754.00 |
VI Groupe et associés | 6 464.00 | 6 464.00 | | 6 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 336.00 | | | 17 336.00 |
VP Divers | 36 850.00 | 36 850.00 | | 36 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 622.00 | 11 622.00 | | 11 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 623.00 | 370 623.00 | | 370 623.00 |
VW T.V.A. | 62 930.00 | 62 930.00 | | 62 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 337.00 | 221 729.00 | 31 608.00 | 253 337.00 |