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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 113.00 | 1 033.00 | 80.00 | 1 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 684.00 | 74 396.00 | 94 287.00 | 168 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 547.00 | 75 429.00 | 96 118.00 | 171 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 942.00 | | 291 942.00 | 291 942.00 |
BZ Autres créances | 58 860.00 | | 58 860.00 | 58 860.00 |
CF Disponibilités | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 341.00 | | 7 341.00 | 7 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 184.00 | | 358 184.00 | 358 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 731.00 | 75 429.00 | 454 302.00 | 529 731.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 34 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
DG Autres réserves | 21 903.00 | 170 641.00 | | 21 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 885.00 | 22 262.00 | | -29 885.00 |
DL TOTAL (I) | 195 419.00 | 230 303.00 | | 195 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 116.00 | 99 797.00 | | 75 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 573.00 | 6 433.00 | | 5 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 597.00 | 47 705.00 | | 75 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 600.00 | 107 713.00 | | 101 600.00 |
EA Autres dettes | 998.00 | 1 280.00 | | 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 883.00 | 262 928.00 | | 258 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 302.00 | 493 231.00 | | 454 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 129.00 | 195 837.00 | | 209 129.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 025.00 | 16 143.00 | | 8 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 373.00 | | 6 293.00 | 166 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 120.00 | 171 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 120.00 | 168 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 510.00 | | 6 293.00 | 163 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 176.00 | 34 809.00 | 556.00 | 41 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 476.00 | 556.00 | | 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 700.00 | 34 252.00 | 556.00 | 40 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 596.00 | 75 596.00 | | 75 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 738.00 | 21 738.00 | | 21 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 235.00 | 13 235.00 | | 13 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
UX Autres créances clients | 291 941.00 | 291 941.00 | | 291 941.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VB T. V. A. | 7 180.00 | 7 180.00 | | 7 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 024.00 | 8 024.00 | | 8 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 090.00 | 17 336.00 | 49 754.00 | 67 090.00 |
VI Groupe et associés | 5 573.00 | 5 573.00 | | 5 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 563.00 | | | 16 563.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 432.00 | 5 432.00 | | 5 432.00 |
VP Divers | 41 458.00 | 41 458.00 | | 41 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 340.00 | 7 340.00 | | 7 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 892.00 | 359 892.00 | | 359 892.00 |
VW T.V.A. | 66 047.00 | 66 047.00 | | 66 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 883.00 | 209 129.00 | 49 754.00 | 258 883.00 |