| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 632.00 | 139 731.00 | 53 900.00 | 193 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 655.00 | 111 424.00 | 56 231.00 | 167 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 079.00 | 252 931.00 | 120 147.00 | 373 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 379.00 | | 63 379.00 | 63 379.00 |
BN En cours de production de biens | 41 848.00 | | 41 848.00 | 41 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 350.00 | | 34 350.00 | 34 350.00 |
BZ Autres créances | 39 101.00 | | 39 101.00 | 39 101.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 259.00 | | 75 259.00 | 75 259.00 |
CF Disponibilités | 157 255.00 | | 157 255.00 | 157 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 689.00 | | 412 689.00 | 412 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 768.00 | 252 931.00 | 532 836.00 | 785 768.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 190 576.00 | | | 190 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 353.00 | | | -33 353.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 624.00 | | | 3 624.00 |
DL TOTAL (I) | 171 846.00 | | | 171 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 695.00 | | | 66 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 707.00 | | | 127 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 354.00 | | | 56 354.00 |
EA Autres dettes | 105 232.00 | | | 105 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 990.00 | | | 360 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 836.00 | | | 532 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 688.00 | | | 313 688.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 702.00 | | | 316 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 373 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 361 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 926.00 | | | 304 926.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 329.00 | 38 953.00 | 2 350.00 | 216 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 727.00 | 49.00 | | 1 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 603.00 | 38 903.00 | 2 350.00 | 214 603.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 707.00 | 127 707.00 | | 127 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 233.00 | 110 233.00 | | 110 233.00 |
UX Autres créances clients | 34 350.00 | | | 34 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 696.00 | 19 394.00 | 47 302.00 | 66 696.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 431.00 | | | 30 431.00 |
VP Divers | 39 101.00 | | | 39 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 355.00 | 56 355.00 | | 56 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 947.00 | 74 947.00 | | 74 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 991.00 | 313 689.00 | 47 302.00 | 360 991.00 |