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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 491.00 | 2 957.00 | 533.00 | 3 491.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 767.00 | 154 382.00 | 50 385.00 | 204 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 635.00 | 138 208.00 | 28 427.00 | 166 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 909.00 | 295 548.00 | 89 361.00 | 384 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 649.00 | | 71 649.00 | 71 649.00 |
BN En cours de production de biens | 481 861.00 | | 481 861.00 | 481 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 791.00 | | 12 791.00 | 12 791.00 |
BZ Autres créances | 92 499.00 | | 92 499.00 | 92 499.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 388.00 | | 75 388.00 | 75 388.00 |
CF Disponibilités | 56 634.00 | | 56 634.00 | 56 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 208.00 | | 32 208.00 | 32 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 032.00 | | 823 032.00 | 823 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 207 942.00 | 295 548.00 | 912 393.00 | 1 207 942.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 157 222.00 | | | 157 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 549.00 | | | -46 549.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
DL TOTAL (I) | 124 427.00 | | | 124 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 159.00 | | | 70 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 964.00 | | | 179 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 910.00 | | | 44 910.00 |
EA Autres dettes | 487 931.00 | | | 487 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 966.00 | | | 787 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 393.00 | | | 912 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 748 846.00 | | | 748 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 079.00 | | | 373 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 384 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 371 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 288.00 | | | 361 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 932.00 | 44 536.00 | 1 920.00 | 252 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 776.00 | 1 181.00 | | 1 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 156.00 | 43 355.00 | 1 920.00 | 251 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 12 791.00 | 12 791.00 | | 12 791.00 |
VP Divers | 92 499.00 | 92 499.00 | | 92 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 208.00 | 32 208.00 | | 32 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 498.00 | 137 498.00 | | 137 498.00 |