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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 398.00 | 173 219.00 | 43 180.00 | 216 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 871.00 | 179 272.00 | 48 599.00 | 227 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 060.00 | 354 266.00 | 101 794.00 | 456 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 242 928.00 | | 242 928.00 | 242 928.00 |
BN En cours de production de biens | 440 200.00 | | 440 200.00 | 440 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 334.00 | | 87 334.00 | 87 334.00 |
BZ Autres créances | 82 928.00 | | 82 928.00 | 82 928.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 234.00 | | 6 234.00 | 6 234.00 |
CF Disponibilités | 383 165.00 | | 383 165.00 | 383 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 034.00 | | 2 034.00 | 2 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 244 823.00 | | 1 244 823.00 | 1 244 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 700 883.00 | 354 266.00 | 1 346 617.00 | 1 700 883.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 171 071.00 | 171 071.00 | | 171 071.00 |
DH Report à nouveau | -47 772.00 | | | -47 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 395.00 | -47 772.00 | | 156 395.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 232.00 | 9 423.00 | | 5 232.00 |
DL TOTAL (I) | 295 926.00 | 143 722.00 | | 295 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 777.00 | 81 164.00 | | 71 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 250.00 | 6 250.00 | | 16 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 847.00 | 290 363.00 | | 219 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 113.00 | 116 457.00 | | 80 113.00 |
EA Autres dettes | 662 703.00 | 885 558.00 | | 662 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 050 690.00 | 1 379 792.00 | | 1 050 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 346 617.00 | 1 523 514.00 | | 1 346 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 998 817.00 | 1 317 878.00 | | 998 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 959.00 | | 27 101.00 | 434 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 456 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 444 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 776.00 | | | 11 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 168.00 | | 27 101.00 | 423 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 548.00 | 28 719.00 | 6 000.00 | 331 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 772.00 | 28 719.00 | 6 000.00 | 329 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 847.00 | 219 847.00 | | 219 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 433.00 | 44 433.00 | | 44 433.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 249.00 | 6 249.00 | | 6 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 662 703.00 | 662 703.00 | | 662 703.00 |
UX Autres créances clients | 87 334.00 | 87 334.00 | | 87 334.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VB T. V. A. | 81 311.00 | 81 311.00 | | 81 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 777.00 | 19 904.00 | 51 873.00 | 71 777.00 |
VI Groupe et associés | 16 250.00 | 16 250.00 | | 16 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 385.00 | | | 21 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 296.00 | 172 296.00 | | 172 296.00 |
VW T.V.A. | 27 718.00 | 27 718.00 | | 27 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 050 690.00 | 998 817.00 | 51 873.00 | 1 050 690.00 |