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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 297.00 | 168 677.00 | 26 621.00 | 195 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 871.00 | 161 095.00 | 66 776.00 | 227 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 959.00 | 331 548.00 | 103 412.00 | 434 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 187 181.00 | | 187 181.00 | 187 181.00 |
BN En cours de production de biens | 390 825.00 | | 390 825.00 | 390 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 535 511.00 | | 535 511.00 | 535 511.00 |
BZ Autres créances | 126 770.00 | | 126 770.00 | 126 770.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 759.00 | | 50 759.00 | 50 759.00 |
CF Disponibilités | 123 113.00 | | 123 113.00 | 123 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 944.00 | | 5 944.00 | 5 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 420 102.00 | | 1 420 102.00 | 1 420 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 855 062.00 | 331 548.00 | 1 523 514.00 | 1 855 062.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 171 071.00 | 163 952.00 | | 171 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 772.00 | 7 119.00 | | -47 772.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 423.00 | 14 338.00 | | 9 423.00 |
DL TOTAL (I) | 143 722.00 | 196 409.00 | | 143 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 164.00 | 68 915.00 | | 81 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 363.00 | 174 142.00 | | 290 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 457.00 | 53 627.00 | | 116 457.00 |
EA Autres dettes | 885 558.00 | 577 381.00 | | 885 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 379 792.00 | 880 315.00 | | 1 379 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 523 514.00 | 1 076 724.00 | | 1 523 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 317 878.00 | 874 358.00 | | 1 317 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 367.00 | | 77 722.00 | 374 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 130.00 | 434 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 130.00 | 423 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 776.00 | | | 11 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 576.00 | | 77 722.00 | 362 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 488.00 | 25 772.00 | 12 713.00 | 318 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 712.00 | 25 772.00 | 12 713.00 | 316 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | -61 914.00 | 61 914.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 363.00 | 290 363.00 | | 290 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 378.00 | 36 378.00 | | 36 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 885 558.00 | 885 558.00 | | 885 558.00 |
UX Autres créances clients | 535 511.00 | 535 511.00 | | 535 511.00 |
VB T. V. A. | 125 917.00 | 125 917.00 | | 125 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 164.00 | 81 164.00 | | 81 164.00 |
VI Groupe et associés | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 600.00 | | | 25 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 364.00 | | | 13 364.00 |
VP Divers | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 944.00 | 5 944.00 | | 5 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 225.00 | 668 225.00 | | 668 225.00 |
VW T.V.A. | 78 230.00 | 78 230.00 | | 78 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 379 792.00 | 1 317 878.00 | 61 914.00 | 1 379 792.00 |