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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 067.00 | 147 306.00 | 37 761.00 | 185 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 216.00 | 152 414.00 | 15 802.00 | 168 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 075.00 | 301 496.00 | 63 578.00 | 365 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 162.00 | | 63 162.00 | 63 162.00 |
BN En cours de production de biens | 270 078.00 | | 270 078.00 | 270 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 910.00 | | 252 910.00 | 252 910.00 |
BZ Autres créances | 61 338.00 | | 61 338.00 | 61 338.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 530.00 | | 75 530.00 | 75 530.00 |
CF Disponibilités | 180 375.00 | | 180 375.00 | 180 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 742.00 | | 19 742.00 | 19 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 923 137.00 | | 923 137.00 | 923 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 288 212.00 | 301 496.00 | 986 716.00 | 1 288 212.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 110 672.00 | | | 110 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 278.00 | | | 53 278.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 888.00 | | | 17 888.00 |
DL TOTAL (I) | 192 840.00 | | | 192 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 143.00 | | | 39 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 528.00 | | | 200 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 233.00 | | | 82 233.00 |
EA Autres dettes | 466 970.00 | | | 466 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 876.00 | | | 793 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 716.00 | | | 986 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 779 183.00 | | | 779 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 910.00 | | 4 381.00 | 384 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 215.00 | 365 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 715.00 | 11 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 500.00 | 353 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 491.00 | | | 13 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 404.00 | | 4 381.00 | 371 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 548.00 | 30 163.00 | 24 215.00 | 295 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 957.00 | 534.00 | 1 715.00 | 2 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 591.00 | 29 630.00 | 22 500.00 | 292 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 528.00 | 200 528.00 | | 200 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 233.00 | 82 233.00 | | 82 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 466 971.00 | 466 971.00 | | 466 971.00 |
UX Autres créances clients | 252 910.00 | 252 910.00 | | 252 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 144.00 | 24 451.00 | 14 693.00 | 39 144.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 005.00 | | | 31 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 339.00 | 61 339.00 | | 61 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 743.00 | 19 743.00 | | 19 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 991.00 | 333 991.00 | | 333 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 876.00 | 779 184.00 | 14 693.00 | 793 876.00 |