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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 908.00 | 4 375.00 | 13 532.00 | 17 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 404.00 | | 2 404.00 | 2 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 836.00 | 4 375.00 | 19 460.00 | 23 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 438.00 | | 40 438.00 | 40 438.00 |
BZ Autres créances | 8 306.00 | | 8 306.00 | 8 306.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 268.00 | | 26 268.00 | 26 268.00 |
CF Disponibilités | 1 209 312.00 | | 1 209 312.00 | 1 209 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 284 970.00 | | 1 284 970.00 | 1 284 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 308 806.00 | 4 375.00 | 1 304 431.00 | 1 308 806.00 |
CU Autres participations | 3 524.00 | | 3 524.00 | 3 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 89 309.00 | | | 89 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
DL TOTAL (I) | 102 290.00 | | | 102 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 225.00 | | | 8 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 353.00 | | | 40 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 160.00 | | | 14 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 929.00 | | | 41 929.00 |
EA Autres dettes | 1 097 472.00 | | | 1 097 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 202 141.00 | | | 1 202 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 304 431.00 | | | 1 304 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 194 066.00 | | | 1 194 066.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150.00 | | | 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 371 457.00 | | 371 457.00 | 371 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 371 457.00 | | 371 457.00 | 371 457.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 603.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 095.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 866.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 982.00 | | | -2 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 324.00 | | | 374 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 372 343.00 | | | 372 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 981.00 | | | 13 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 908.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 349.00 | | | 9 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 632.00 | | | 4 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 150.00 | 3 603.00 | 3 378.00 | 4 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 150.00 | 3 603.00 | 3 378.00 | 4 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 160.00 | 14 160.00 | | 14 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 137 827.00 | 1 137 827.00 | | 1 137 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
UX Autres créances clients | 40 439.00 | | | 40 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 075.00 | | | 8 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -8 075.00 | | | -8 075.00 |
VP Divers | 8 306.00 | | | 8 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 929.00 | 41 929.00 | | 41 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 644.00 | | | 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 793.00 | 49 389.00 | 2 404.00 | 51 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 202 141.00 | 1 194 066.00 | | 1 202 141.00 |