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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 710.00 | 10 675.00 | 10 035.00 | 20 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 477.00 | | 2 477.00 | 2 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 041.00 | 10 675.00 | 17 366.00 | 28 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 900.00 | | 18 900.00 | 18 900.00 |
BZ Autres créances | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 611.00 | | 38 611.00 | 38 611.00 |
CF Disponibilités | 1 758 882.00 | | 1 758 882.00 | 1 758 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 597.00 | | 1 597.00 | 1 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 819 406.00 | | 1 819 406.00 | 1 819 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 847 446.00 | 10 675.00 | 1 836 772.00 | 1 847 446.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 854.00 | | 4 854.00 | 4 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 96 629.00 | 93 745.00 | | 96 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 788.00 | 2 884.00 | | 2 788.00 |
DL TOTAL (I) | 110 417.00 | 107 629.00 | | 110 417.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 057.00 | 9 836.00 | | 7 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 487.00 | 76 068.00 | | 99 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 008.00 | 10 178.00 | | 12 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 745.00 | 60 445.00 | | 67 745.00 |
EA Autres dettes | 1 540 057.00 | 1 346 878.00 | | 1 540 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 726 354.00 | 1 503 404.00 | | 1 726 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 836 772.00 | 1 620 034.00 | | 1 836 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 468 526.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 468 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 614.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 469 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 605.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 471 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 667.00 | 3 265.00 | | 3 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 333.00 | -3 265.00 | | 5 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85.00 | | | 85.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 478 608.00 | 455 372.00 | | 478 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 475 819.00 | 452 488.00 | | 475 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 788.00 | 2 884.00 | | 2 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 746.00 | | 2 053.00 | 28 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 758.00 | 28 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 758.00 | 20 710.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 515.00 | | 1 953.00 | 21 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 231.00 | | 100.00 | 7 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 359.00 | 3 073.00 | 2 758.00 | 10 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 359.00 | 3 073.00 | 2 758.00 | 10 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 008.00 | 12 008.00 | | 12 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 745.00 | 67 745.00 | | 67 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 540 057.00 | 1 540 057.00 | | 1 540 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 477.00 | | 2 477.00 | 2 477.00 |
UX Autres créances clients | 18 900.00 | 18 900.00 | | 18 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 525.00 | 2 970.00 | 3 555.00 | 6 525.00 |
VI Groupe et associés | 99 487.00 | 99 487.00 | | 99 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 390.00 | 21 913.00 | 2 477.00 | 24 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 726 354.00 | 1 722 799.00 | 3 555.00 | 1 726 354.00 |