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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 514.00 | 10 359.00 | 11 155.00 | 21 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 457.00 | | 2 457.00 | 2 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 745.00 | 10 359.00 | 18 386.00 | 28 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 272.00 | | 20 272.00 | 20 272.00 |
BZ Autres créances | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 198.00 | | 38 198.00 | 38 198.00 |
CF Disponibilités | 1 540 635.00 | | 1 540 635.00 | 1 540 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 601 646.00 | | 1 601 646.00 | 1 601 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 630 392.00 | 10 359.00 | 1 620 033.00 | 1 630 392.00 |
CU Autres participations | 4 774.00 | | 4 774.00 | 4 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 93 745.00 | | | 93 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
DL TOTAL (I) | 107 629.00 | | | 107 629.00 |
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 835.00 | | | 9 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 067.00 | | | 76 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 178.00 | | | 10 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 445.00 | | | 60 445.00 |
EA Autres dettes | 1 346 877.00 | | | 1 346 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 503 404.00 | | | 1 503 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 620 033.00 | | | 1 620 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 496 879.00 | | | 1 496 879.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111.00 | | | 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 455 069.00 | | 455 069.00 | 455 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 455 069.00 | | 455 069.00 | 455 069.00 |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 455 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 985.00 | |
GE Autres charges | | | 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 449 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 265.00 | | | -3 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 455 371.00 | | | 455 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 452 487.00 | | | 452 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 131.00 | | 2 615.00 | 26 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 515.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 800.00 | | 1 715.00 | 19 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 331.00 | | 900.00 | 6 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 373.00 | 2 986.00 | | 7 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 373.00 | 2 986.00 | | 7 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 178.00 | 10 178.00 | | 10 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 445.00 | 60 445.00 | | 60 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 346 877.00 | 1 346 877.00 | | 1 346 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 457.00 | | 2 457.00 | 2 457.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 272.00 | 20 272.00 | | 20 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 724.00 | 3 199.00 | 6 525.00 | 9 724.00 |
VI Groupe et associés | 76 068.00 | 76 068.00 | | 76 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 158.00 | | | 3 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 270.00 | 22 813.00 | 2 457.00 | 25 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 503 404.00 | 1 496 879.00 | 6 525.00 | 1 503 404.00 |