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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 323.00 | 12 790.00 | 8 533.00 | 21 323.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 957.00 | | 4 957.00 | 4 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 499.00 | | 2 499.00 | 2 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 779.00 | 12 790.00 | 15 989.00 | 28 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 923.00 | | 43 923.00 | 43 923.00 |
BZ Autres créances | 5 463.00 | | 5 463.00 | 5 463.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 954.00 | | 38 954.00 | 38 954.00 |
CF Disponibilités | 1 687 359.00 | | 1 687 359.00 | 1 687 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 776 362.00 | | 1 776 362.00 | 1 776 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 805 141.00 | 12 790.00 | 1 792 352.00 | 1 805 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 99 417.00 | 96 629.00 | | 99 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 673.00 | 2 788.00 | | 673.00 |
DL TOTAL (I) | 111 090.00 | 110 417.00 | | 111 090.00 |
DP Provisions pour risques | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 169.00 | 7 057.00 | | 7 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 200.00 | 99 487.00 | | 85 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 106.00 | 12 008.00 | | 9 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 199.00 | 67 745.00 | | 66 199.00 |
EA Autres dettes | 1 510 337.00 | 1 540 057.00 | | 1 510 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 678 011.00 | 1 726 354.00 | | 1 678 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 792 352.00 | 1 836 772.00 | | 1 792 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 477 673.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 477 673.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 481 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 828.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 335.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 475 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 101.00 | 3 667.00 | | 5 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 101.00 | 5 333.00 | | -5 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 692.00 | 85.00 | | 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 481 955.00 | 478 608.00 | | 481 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 481 282.00 | 475 819.00 | | 481 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 673.00 | 2 788.00 | | 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 041.00 | | 958.00 | 28 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 220.00 | 28 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 220.00 | 21 323.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 710.00 | | 833.00 | 20 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 331.00 | | 125.00 | 7 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 675.00 | 2 335.00 | 220.00 | 10 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 675.00 | 2 335.00 | 220.00 | 10 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 250.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 250.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 106.00 | 9 106.00 | | 9 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 199.00 | 66 199.00 | | 66 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 595 538.00 | 1 595 538.00 | | 1 595 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 499.00 | | 2 499.00 | 2 499.00 |
UX Autres créances clients | 5 463.00 | 5 463.00 | | 5 463.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 923.00 | 43 923.00 | | 43 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 284.00 | | | 3 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 241.00 | | | 3 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 549.00 | 50 050.00 | 2 499.00 | 52 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 678 011.00 | 1 674 728.00 | | 1 678 011.00 |